LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA CREDPREVIDENCIA MASTER FI RF CRED PRIV
CAPITANIA CREDPREVIDENCIA MASTER FI RF CRED PRIV
30338838000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,77513354
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.93%Patrimônio Líquido
R$ 1.258.764.107,32
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/05/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Prev S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.44 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 72.99 | - |
| 2024 | 0.88 | 1.11 | 0.77 | 0.61 | 0.52 | 0.48 | 0.74 | 1.02 | 0.56 | 0.44 | 0.93 | 0.26 | 8.64 | - | 70.86 | - |
| 2023 | -0.07 | -0.29 | 0.64 | 0.95 | 1.61 | 1.46 | 1.27 | 0.96 | 0.77 | 0.25 | 1.05 | 1.14 | 10.17 | - | 57.27 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.84 | 1.33 | 0.92 | 1.12 | 0.80 | 1.07 | 2.08 | 1.23 | 0.66 | 0.42 | 1.12 | 12.95 | - | 42.75 | - |
| 2021 | 0.66 | 0.59 | 0.18 | 0.44 | 0.40 | 0.75 | 0.75 | 0.33 | 0.59 | 0.22 | 0.66 | 1.54 | 7.34 | - | 26.38 | - |
| 2020 | 0.54 | 0.39 | -0.76 | 0.03 | 0.10 | 0.70 | 0.83 | 0.77 | 0.18 | 0.65 | 0.58 | 0.56 | 4.66 | - | 17.74 | - |
| 2019 | 0.66 | 0.58 | 0.48 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.70 | 0.45 | 0.38 | 0.48 | 7.00 | - | 12.50 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0.84 | 0.68 | 0.88 | 0.47 | 1.09 | 0.59 | 0.48 | 5.14 | - | 5.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.67%
DebênturesR$ 537.166.342,04
31.76%
Cotas de fundosR$ 399.784.109,87
11.86%
Títulos públicosR$ 149.331.277,03
9.74%
Operações compromissadasR$ 122.595.379,15
5.50%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 69.186.395,70
0.15%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.908.754,77
0.04%
DisponibilidadesR$ 481.097,53
0.00%
Valores a receberR$ 9.996,10
0.00%
Termo - obr por compra a pagR$ 8.881,88
-1.72%
Valores a pagar-R$ 21.690.360,99
Patrimônio
R$ 1.258.764.107,32
Cotistas
23
Web
Android
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