LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA CASH FI RF CRED PRIV
CAPITANIA CASH FI RF CRED PRIV
09.441.708/0001-52
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,02639833
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.36%
Patrimônio Líquido
R$ 650.716.763,02
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
21/05/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Capital S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.711.6412.0326.1833.45299.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.71----------1.64101.86270.7596.54
CDI0.970.63----------1.61-280.45-
20231.130.661.100.871.071.040.991.080.980.900.850.9012.2093.63264.7796.48
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-274.42-
20220.770.800.920.721.061.031.031.171.091.051.001.0812.3799.92225.1097.34
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-231.26-
20210.160.080.170.080.300.330.400.400.480.530.600.764.3798.42189.3197.20
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-194.77-
20200.360.260.310.250.220.200.170.13-0.24-0.010.100.242.0173.09177.2097.24
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-182.23-
20190.520.470.450.500.520.430.540.480.440.460.340.365.6594.96171.7498.32
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-174.68-
20180.540.410.480.480.470.520.510.550.450.510.460.466.0093.60157.2198.72
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-159.25-
20171.050.871.030.770.900.830.780.760.610.610.530.509.6497.08142.6599.31
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-143.64-
20161.050.951.070.991.061.121.081.191.100.990.981.0813.4295.93121.3199.74
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-121.63-
20150.930.801.000.890.951.021.161.071.051.121.021.1312.8496.8395.13100.74
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-94.43-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
73.54%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 478.537.107,52
26.41%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 171.854.297,11
Patrimônio
R$ 650.716.763,02
Cotistas
29
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.