LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA ALFA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - R
CAPITANIA ALFA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - R
15612416000138
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,2344464
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.92%Patrimônio Líquido
R$ 73.542.424,76
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/10/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Capitania Prev S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.28 | 1.17 | 1.48 | 0.57 | 1.15 | 0.97 | 1.20 | - | - | - | - | - | 7.02 | - | 216.22 | - |
| 2024 | 0.69 | 1.66 | 0.64 | -0.11 | 1.13 | 0.29 | 1.48 | 1.09 | 0.10 | -0.27 | -0.14 | -2.63 | 3.93 | - | 195.48 | - |
| 2023 | -0.19 | 0.15 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 1.19 | 0.63 | 1.13 | -0.23 | -0.90 | 1.64 | 2.04 | 10.10 | - | 184.30 | - |
| 2022 | 0.39 | 0.75 | 2.50 | 0.78 | 1.04 | 0.71 | -0.01 | 0.99 | 0.96 | 0.85 | -0.25 | 0.92 | 10.04 | - | 158.22 | - |
| 2021 | 0.49 | -0.66 | 0.38 | 1.18 | 1.10 | 0.72 | 0.37 | 0.44 | 0.74 | -0.29 | 2.11 | 1.13 | 7.96 | - | 134.66 | - |
| 2020 | 1.06 | 0.68 | -3.38 | -3.08 | 1.47 | 1.37 | 2.48 | -0.02 | 0.26 | 0.52 | 2.09 | 2.90 | 6.31 | - | 117.36 | - |
| 2019 | 0.55 | -0.30 | 0.65 | 1.07 | 1.45 | 0.14 | 0.71 | 0.39 | 0.28 | 1.24 | -0.37 | 0.98 | 6.99 | - | 104.46 | - |
| 2018 | 1.12 | 0.39 | 1.00 | 0.54 | -0.13 | -2.87 | 1.17 | -0.32 | 0.38 | 1.97 | -0.53 | 1.01 | 3.71 | - | 91.10 | - |
| 2017 | 1.27 | 1.35 | 1.10 | 0.63 | -0.14 | 1.82 | 0.81 | 0.71 | 0.95 | 0.37 | 3.13 | 0.43 | 13.12 | - | 84.27 | - |
| 2016 | 1.02 | 0.96 | 0.46 | 1.40 | 1.18 | 1.29 | 1.27 | 1.17 | -0.92 | -0.18 | 1.12 | 3.31 | 12.71 | - | 62.89 | - |
| 2015 | 1.46 | 0.91 | 1.10 | 1.17 | 1.45 | 1.21 | 1.45 | 1.11 | 1.15 | 1.35 | 0.78 | 0.91 | 14.99 | - | 44.53 | - |
| 2014 | 0.27 | 1.72 | 1.32 | 1.32 | 1.52 | 1.01 | 0.91 | 1.02 | 0.51 | 1.03 | 1.02 | 0.79 | 13.16 | - | 25.68 | - |
| 2013 | 0.81 | 0.41 | 0.97 | 0.80 | 0.49 | 0.47 | 1.15 | 0.43 | 0.82 | 0.79 | 0.55 | 1.27 | 9.33 | - | 11.07 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | 0.85 | 1.59 | - | 1.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
66.97%
DebênturesR$ 49.250.825,00
29.84%
Cotas de fundosR$ 21.948.299,83
2.30%
Operações compromissadasR$ 1.688.665,93
0.98%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 723.073,24
0.65%
Valores a receberR$ 478.890,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 833,09
-0.75%
Valores a pagar-R$ 548.162,41
Patrimônio
R$ 73.542.424,76
Cotistas
1
Web
Android
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