LÂMINA DE FUNDO
CAPITAL ONE FIM CRED PRIV IE
CAPITAL ONE FIM CRED PRIV IE
11.702.303/0001-72
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 368,5731664
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.31%Patrimônio Líquido
R$ 54.295.572,64
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/12/2010
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - | 253.74 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | -0.44 | 0.87 | 0.72 | 0.96 | 1.07 | 0.76 | 0.73 | 0.60 | 0.65 | 9.09 | - | 248.58 | - |
| 2023 | 1.09 | -0.05 | 1.11 | 1.04 | 1.29 | 1.43 | 0.80 | 1.22 | 0.86 | 0.76 | 1.06 | 1.31 | 12.58 | - | 219.54 | - |
| 2022 | 0.76 | 1.06 | 1.19 | 1.04 | 1.12 | 1.08 | 1.06 | 1.52 | 1.40 | 1.16 | 0.71 | 1.21 | 14.15 | - | 183.83 | - |
| 2021 | -0.16 | -0.08 | 0.27 | 0.74 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.37 | 0.70 | 0.30 | 1.28 | 1.62 | 7.13 | - | 148.65 | - |
| 2020 | 0.67 | -1.15 | -5.64 | 0.40 | 1.19 | 2.11 | 1.93 | 0.26 | -0.34 | 0.29 | 1.47 | 1.40 | 2.37 | - | 132.10 | - |
| 2019 | 1.11 | 0.33 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.92 | 0.93 | 0.57 | 0.61 | 0.83 | 0.39 | 1.53 | 9.52 | - | 126.72 | - |
| 2018 | 1.05 | 0.51 | 0.51 | 0.64 | -0.09 | 0.27 | 0.87 | 0.55 | 0.51 | 1.09 | 0.81 | 0.76 | 7.74 | - | 107.02 | - |
| 2017 | 1.25 | 0.56 | 1.17 | 0.80 | 0.85 | 0.82 | 0.03 | 0.80 | 0.87 | 0.50 | 0.36 | 0.87 | 9.24 | - | 92.14 | - |
| 2016 | 1.19 | 1.17 | 1.24 | 1.36 | 1.46 | 1.19 | 1.19 | 1.33 | 1.25 | 1.11 | 1.09 | 1.19 | 15.81 | - | 75.89 | - |
| 2015 | 0.88 | 1.58 | 1.02 | 0.68 | 1.18 | 1.04 | 1.42 | 0.81 | 0.93 | 1.53 | 1.10 | 1.35 | 14.38 | - | 51.88 | - |
| 2014 | 0.05 | 1.05 | 0.96 | 0.98 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 1.51 | 0.04 | 0.87 | 1.14 | 0.14 | 10.50 | - | 32.79 | - |
| 2013 | 0.74 | 0.51 | 0.48 | 0.76 | 0.53 | 0.05 | 0.85 | 0.58 | 0.67 | 0.78 | 0.68 | 0.77 | 7.65 | - | 20.17 | - |
| 2012 | 0.85 | 0.80 | 0.38 | 0.80 | 0.67 | 0.65 | 0.96 | 0.59 | -6.30 | 0.72 | 0.58 | 1.01 | 1.48 | - | 11.63 | - |
| 2011 | - | 0.76 | 1.00 | 1.15 | 0.58 | 0.85 | 1.01 | 1.53 | 0.91 | 0.69 | 0.58 | 0.52 | 10.00 | - | 10.00 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
57.43%
Cotas de fundosR$ 31.179.625,69
20.75%
DebênturesR$ 11.263.834,27
8.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.837.712,72
7.58%
Títulos públicosR$ 4.114.008,12
3.29%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.786.444,60
2.05%
Operações compromissadasR$ 1.113.871,28
0.01%
Valores a receberR$ 7.394,44
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 6.185,35
-0.02%
Valores a pagar-R$ 13.502,79
Patrimônio
R$ 54.295.572,64
Cotistas
1
Web
Android
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