Rentabilidade do CAPITAL ONE FIM CRED PRIV IE

LÂMINA DE FUNDO

CAPITAL ONE FIM CRED PRIV IE

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.04	5.23	11.13	23.61	40.14	266.93

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.77	1.11	0.94	1.26	1.04	-	-	-	-	-	-	-	5.23	-	266.81	-
2024	0.98	0.92	0.92	-0.44	0.87	0.72	0.96	1.07	0.76	0.73	0.60	0.65	9.09	-	248.58	-
2023	1.09	-0.05	1.11	1.04	1.29	1.43	0.80	1.22	0.86	0.76	1.06	1.31	12.58	-	219.54	-
2022	0.76	1.06	1.19	1.04	1.12	1.08	1.06	1.52	1.40	1.16	0.71	1.21	14.15	-	183.83	-
2021	-0.16	-0.08	0.27	0.74	0.65	0.62	0.61	0.37	0.70	0.30	1.28	1.62	7.13	-	148.65	-
2020	0.67	-1.15	-5.64	0.40	1.19	2.11	1.93	0.26	-0.34	0.29	1.47	1.40	2.37	-	132.10	-
2019	1.11	0.33	0.68	0.64	0.59	0.92	0.93	0.57	0.61	0.83	0.39	1.53	9.52	-	126.72	-
2018	1.05	0.51	0.51	0.64	-0.09	0.27	0.87	0.55	0.51	1.09	0.81	0.76	7.74	-	107.02	-
2017	1.25	0.56	1.17	0.80	0.85	0.82	0.03	0.80	0.87	0.50	0.36	0.87	9.24	-	92.14	-
2016	1.19	1.17	1.24	1.36	1.46	1.19	1.19	1.33	1.25	1.11	1.09	1.19	15.81	-	75.89	-
2015	0.88	1.58	1.02	0.68	1.18	1.04	1.42	0.81	0.93	1.53	1.10	1.35	14.38	-	51.88	-
2014	0.05	1.05	0.96	0.98	1.15	1.11	1.04	1.51	0.04	0.87	1.14	0.14	10.50	-	32.79	-
2013	0.74	0.51	0.48	0.76	0.53	0.05	0.85	0.58	0.67	0.78	0.68	0.77	7.65	-	20.17	-
2012	0.85	0.80	0.38	0.80	0.67	0.65	0.96	0.59	-6.30	0.72	0.58	1.01	1.48	-	11.63	-
2011	-	0.76	1.00	1.15	0.58	0.85	1.01	1.53	0.91	0.69	0.58	0.52	10.00	-	10.00	-

Composição

Última atualização: 30/06/2021

57.43%

Cotas de fundosR$ 32.441.263,07

20.75%

DebênturesR$ 11.719.608,64

8.91%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.033.463,60

7.58%

Títulos públicosR$ 4.280.475,36

3.29%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.858.730,44

2.05%

Operações compromissadasR$ 1.158.942,44

0.01%

Valores a receberR$ 7.693,64

0.01%

Merc Futuro - posic vendR$ 6.435,63

-0.02%

Valores a pagar-R$ 14.049,16

Patrimônio

R$ 56.492.562,59

Cotistas

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