LÂMINA DE FUNDO
CAPITAL ALLOCATION FC FIF MULT - RESP LIMITADA
CAPITAL ALLOCATION FC FIF MULT - RESP LIMITADA
23668084000131
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,02923882
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.16%Patrimônio Líquido
R$ 7.004.540,42
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | - | 102.25 | - |
| 2024 | -0.61 | 0.08 | 0.84 | -1.50 | 0.29 | 0.82 | 1.51 | 1.44 | 0.75 | 0.20 | -0.01 | -0.06 | 3.77 | - | 99.61 | - |
| 2023 | 1.37 | -0.24 | -0.39 | 0.43 | 1.27 | 1.05 | 1.26 | 0.19 | -0.12 | -0.45 | 2.50 | 2.05 | 9.24 | - | 92.36 | - |
| 2022 | 1.61 | 0.45 | 2.14 | 0.45 | 0.99 | -1.24 | 1.20 | 2.84 | 1.07 | 1.59 | -1.34 | 0.08 | 10.20 | - | 76.09 | - |
| 2021 | -0.62 | -0.15 | 0.00 | 1.11 | 1.05 | 0.72 | -1.63 | 0.29 | -0.33 | -1.17 | -0.18 | 1.35 | 0.39 | - | 59.79 | - |
| 2020 | 0.11 | -0.84 | -5.32 | 1.83 | 1.99 | 1.51 | 2.06 | -0.04 | -1.37 | -0.40 | 2.30 | 1.89 | 3.51 | - | 59.17 | - |
| 2019 | 2.43 | -0.08 | 0.21 | 0.38 | 0.54 | 1.63 | 1.37 | -0.36 | 0.54 | 1.16 | -0.43 | 2.45 | 10.24 | - | 53.77 | - |
| 2018 | 2.13 | 0.82 | 0.46 | 0.80 | -0.98 | 0.61 | 1.03 | 0.08 | 0.28 | 2.27 | 0.26 | 0.27 | 8.29 | - | 39.49 | - |
| 2017 | 2.41 | 1.74 | 0.79 | 0.34 | -0.86 | 1.05 | 1.74 | 1.33 | 1.71 | 0.34 | -0.42 | 0.93 | 11.63 | - | 28.81 | - |
| 2016 | 1.28 | 0.55 | -0.20 | 2.10 | 0.75 | 1.65 | 1.91 | 1.32 | 1.39 | 1.98 | -0.07 | 1.77 | 15.39 | - | 15.39 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.09%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 6.870.753,70
0.64%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 44.829,06
0.58%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 40.626,33
0.51%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 35.723,16
0.37%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 25.916,80
Patrimônio
R$ 7.004.540,42
Cotistas
13
Web
Android
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