LÂMINA DE FUNDO
CAPITAL ALLOCATION FC FIF MULT - RESP LIMITADA
CAPITAL ALLOCATION FC FIF MULT - RESP LIMITADA
23668084000131
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,24929129
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.14%
Patrimônio Líquido
R$ 6.912.214,38
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.3612.0512.2021.0927.42123.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.84-0.070.613.212.411.62-1.182.741.36---12.06-123.68-
2024-0.610.080.84-1.500.290.821.511.440.750.20-0.01-0.063.77-99.61-
20231.37-0.24-0.390.431.271.051.260.19-0.12-0.452.502.059.24-92.36-
20221.610.452.140.450.99-1.241.202.841.071.59-1.340.0810.20-76.09-
2021-0.62-0.150.001.111.050.72-1.630.29-0.33-1.17-0.181.350.39-59.79-
20200.11-0.84-5.321.831.991.512.06-0.04-1.37-0.402.301.893.51-59.17-
20192.43-0.080.210.380.541.631.37-0.360.541.16-0.432.4510.24-53.77-
20182.130.820.460.80-0.980.611.030.080.282.270.260.278.29-39.49-
20172.411.740.790.34-0.861.051.741.331.710.34-0.420.9311.63-28.81-
20161.280.55-0.202.100.751.651.911.321.391.98-0.071.7715.39-15.39-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.09%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 6.780.191,09
0.64%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 44.238,17
0.58%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 40.090,84
0.51%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 35.252,29
0.37%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 25.575,19
Patrimônio
R$ 6.912.214,38
Cotistas
10
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