LÂMINA DE FUNDO
CAPIT INFR 90 FC F I I INFR RF CRED PRIV
CAPIT INFR 90 FC F I I INFR RF CRED PRIV
26605199000175
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,67064318
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.40%Patrimônio Líquido
R$ 147.296.671,59
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
29/11/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Capital S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 65.10 | - |
| 2024 | 0.39 | 2.12 | 0.52 | -0.86 | 1.37 | -0.04 | 1.32 | 1.26 | 0.38 | -0.25 | -0.37 | -1.17 | 4.72 | - | 62.31 | - |
| 2023 | -0.04 | 0.61 | 1.60 | 1.35 | 3.44 | 1.79 | 1.36 | 1.31 | -1.11 | -0.08 | 2.39 | 2.12 | 15.68 | - | 54.99 | - |
| 2022 | -0.64 | 0.69 | 3.42 | 1.42 | 1.25 | 0.29 | -1.00 | 0.86 | 0.66 | 0.68 | -1.03 | 0.21 | 6.94 | - | 33.99 | - |
| 2021 | 1.51 | 0.96 | 1.06 | 0.11 | 1.22 | 1.01 | 0.52 | 0.07 | 0.48 | -1.86 | 3.82 | 1.05 | 10.32 | - | 25.29 | - |
| 2020 | 1.02 | -0.15 | -0.58 | 0.04 | 0.19 | 0.77 | 1.42 | 1.35 | 0.38 | 1.19 | 0.87 | -0.49 | 6.15 | - | 13.57 | - |
| 2019 | 0.75 | 1.07 | 1.54 | 0.90 | 0.92 | 0.57 | 0.56 | 0.18 | 0.25 | -0.46 | -0.02 | 0.53 | 6.99 | - | 6.99 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.95%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 138.385.222,96
2.65%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.903.361,80
2.30%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 3.387.823,45
0.67%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 986.887,70
0.55%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 810.131,69
Patrimônio
R$ 147.296.671,59
Cotistas
3.004
Web
Android
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