LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPIBARIBE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPIBARIBE FI
42115332000161
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0709494
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.56%Patrimônio Líquido
R$ 8.054.147,80
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/06/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Luis Eduardo Santos Coelho Netto
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.97 | -1.59 | 19.98 | 4.47 | -1.02 | 0.76 | -1.68 | - | - | - | - | - | 29.38 | - | 9.41 | - |
| 2024 | -1.81 | 2.46 | 2.67 | -5.88 | -7.41 | -4.42 | 2.15 | 5.55 | -9.05 | -0.57 | -7.29 | -9.60 | -29.69 | - | -15.43 | - |
| 2023 | 5.07 | -3.63 | -2.14 | 1.68 | 8.47 | 7.58 | 4.55 | -5.48 | -7.04 | -1.43 | 8.20 | 5.99 | 22.09 | - | 20.28 | - |
| 2022 | 2.71 | -2.04 | 7.75 | -5.20 | 3.60 | -9.88 | 3.03 | 11.99 | 2.05 | 1.98 | -0.91 | -1.82 | 12.10 | - | -1.49 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -4.35 | -3.41 | -4.95 | -2.16 | 0.28 | 2.00 | -12.12 | - | -12.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.09%
AGUESR$ 7.820.021,29
2.97%
Operações compromissadasR$ 239.036,93
0.02%
Valores a receberR$ 1.674,86
-0.08%
Valores a pagar-R$ 6.585,30
Patrimônio
R$ 8.054.147,80
Cotistas
5
Web
Android
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