LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPITANIA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPITANIA FI
38065012000177
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 93,6228274
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.94%Patrimônio Líquido
R$ 1.268.204.036,93
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/09/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Capitânia Invest S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.45 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | -1.26 | - | - | - | - | - | -1.27 | - | -6.26 | - |
| 2024 | -0.45 | 0.83 | -2.33 | -0.65 | -0.01 | -0.54 | 0.23 | 0.26 | -0.67 | -0.71 | -0.94 | -1.61 | -6.43 | - | -5.06 | - |
| 2023 | -0.56 | -0.45 | 0.84 | 0.90 | 1.87 | 0.63 | 0.23 | -0.46 | -0.89 | -0.36 | 1.16 | 0.88 | 3.82 | - | 1.47 | - |
| 2022 | -1.25 | -0.18 | 1.61 | -0.27 | -2.70 | -1.53 | 1.15 | 0.05 | -0.54 | 0.14 | -1.18 | 0.00 | -4.67 | - | -2.27 | - |
| 2021 | - | -0.60 | 1.88 | 0.30 | 1.26 | -1.91 | 0.12 | -0.31 | -0.05 | -1.56 | 2.45 | 1.00 | 2.52 | - | 2.52 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.87%
Cotas de fundosR$ 1.266.594.888,92
0.17%
Operações compromissadasR$ 2.106.337,26
0.01%
Valores a receberR$ 172.019,27
-0.05%
Valores a pagar-R$ 669.219,31
Patrimônio
R$ 1.268.204.036,93
Cotistas
38.552
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.