LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO
52356027000115
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,1604222521
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.76%Patrimônio Líquido
R$ 2.635.401.804,19
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/09/2023
Benchmark
IMA-GERAL
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Caixa de Previdência Dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.95 | 1.16 | 1.04 | 1.35 | 0.67 | 0.92 | 0.44 | - | - | - | - | 7.79 | - | 14.93 | - |
| 2024 | 0.11 | 0.56 | 0.52 | -0.36 | 1.15 | -0.04 | 1.29 | 1.03 | 0.06 | -0.12 | 0.28 | -1.42 | 3.07 | - | 6.63 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0.96 | 1.77 | 3.45 | - | 3.45 | - |
Composição
Última atualização: 22/08/2025
Patrimônio
R$ 2.635.401.804,19
Cotistas
1
Web
Android
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