LÂMINA DE FUNDO
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04.320.223/0001-97
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 122,1709005
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.17%
Patrimônio Líquido
R$ 3.767.243.700,89
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/03/2001
Benchmark
IMA-GERAL
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Dtvm
Gestor
Caixa de Previdência Dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.521.4410.3023.5343.13752.58
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.52----------1.43102.88752.52172.68
CDI0.970.42----------1.39-435.80-
20231.070.711.430.881.120.550.490.680.420.651.061.1310.6781.89740.50172.83
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-428.46-
20220.130.911.881.651.350.860.300.170.170.590.911.7411.1790.23659.46179.43
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-367.54-
20211.330.030.881.130.961.080.950.360.85-0.452.715.4116.21365.09583.15184.52
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-316.03-
20201.370.570.820.430.090.530.920.810.931.361.327.9818.27664.36487.86163.52
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-298.34-
20190.880.811.031.330.960.490.740.710.610.590.771.3910.81181.68397.05138.02
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-287.68-
20181.130.700.800.730.761.441.410.800.612.800.640.4012.90201.25348.56131.08
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-265.91-
20170.980.800.900.650.900.540.441.020.560.930.880.759.7698.29297.31121.91
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-243.87-
20161.481.701.420.981.281.190.951.170.880.660.800.7714.11100.86261.98123.11
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-212.81-
20151.511.462.061.471.151.361.300.980.831.321.381.6517.77134.01217.22124.54
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-174.42-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.92%
Títulos públicosR$ 3.726.631.306,90
0.88%
Operações compromissadasR$ 33.325.007,64
0.19%
Valores a receberR$ 7.201.944,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 161.354,76
-0.00%
Valores a pagar-R$ 75.886,24
Patrimônio
R$ 3.767.243.700,89
Cotistas
2
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