LÂMINA DE FUNDO
CAPARARI CIC MULT CRED PRIV
CAPARARI CIC MULT CRED PRIV
30103421000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 152,434088
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.66%Patrimônio Líquido
R$ 14.537.684,68
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/05/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | - | 51.40 | - |
| 2024 | -0.26 | 0.56 | 0.54 | -1.08 | 0.90 | 0.52 | 1.39 | 1.04 | -0.10 | 0.51 | 0.36 | 0.32 | 4.78 | - | 49.81 | - |
| 2023 | 1.29 | -0.29 | -0.17 | 0.47 | 1.21 | 1.03 | 0.92 | 0.05 | -0.61 | -0.40 | 3.19 | 2.30 | 9.29 | - | 42.97 | - |
| 2022 | 1.02 | 0.82 | 2.85 | -0.08 | 0.58 | -0.43 | 0.88 | 1.99 | 1.18 | 1.23 | -1.06 | 0.81 | 10.18 | - | 30.82 | - |
| 2021 | -0.32 | 0.44 | 0.37 | 1.37 | 0.83 | 0.58 | -0.93 | -0.05 | -0.88 | -1.42 | -0.90 | 1.47 | 0.51 | - | 18.73 | - |
| 2020 | 0.97 | -1.68 | -9.90 | 4.04 | 2.53 | 2.12 | 2.76 | 0.56 | -1.35 | -0.14 | 3.94 | 2.49 | 5.66 | - | 18.13 | - |
| 2019 | 1.40 | 0.12 | 0.16 | 0.53 | 0.86 | 0.91 | 0.56 | 0.49 | 0.64 | 1.27 | -0.26 | 2.40 | 9.44 | - | 11.80 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 0.89 | 0.37 | 0.11 | 2.16 | - | 2.16 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.01%
Cotas de fundosR$ 14.394.376,55
1.02%
Investimento no exteriorR$ 148.151,32
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.224,80
0.01%
Valores a receberR$ 1.095,70
-0.05%
Valores a pagar-R$ 7.163,17
Patrimônio
R$ 14.537.684,68
Cotistas
1
Web
Android
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