LÂMINA DE FUNDO
CAPABLANCA FIF EM ACOES IE RESP LIMITADA
CAPABLANCA FIF EM ACOES IE RESP LIMITADA
35378075000195
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1530174
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.46%
Patrimônio Líquido
R$ 138.897.626,17
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/12/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
V&B Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.3920.2812.4122.0237.2320.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.28-0.524.8710.746.07-0.51-5.39-----20.28-20.16-
2024-2.123.571.69-3.890.582.442.255.72-2.35-0.04-3.89-5.78-2.46--0.10-
2023-1.99-2.15-4.350.1310.555.993.92-3.00-2.64-4.3210.733.9516.32-2.42-
20222.17-1.903.87-11.67-1.73-10.066.245.261.175.52-7.55-3.21-13.18--11.95-
2021-0.15-1.011.923.353.561.41-2.79-1.62-6.67-10.08-4.461.18-15.17-1.41-
20201.92-5.20-27.5012.817.7610.809.890.76-3.28-0.0311.875.7919.55-19.55-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.89%
Cotas de fundosR$ 138.740.324,61
0.10%
Operações compromissadasR$ 139.795,31
0.02%
Títulos públicosR$ 32.688,46
0.00%
Valores a receberR$ 3.988,70
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.002,43
-0.01%
Valores a pagar-R$ 20.171,40
Patrimônio
R$ 138.897.626,17
Cotistas
5
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