LÂMINA DE FUNDO
CAPABLANCA FIA - IE
CAPABLANCA FIA - IE
35.378.075/0001-95
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0560749
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.84%Patrimônio Líquido
R$ 126.189.454,12
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/12/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
V&B Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.28 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.56 | - | 6.45 | - |
| 2024 | -2.12 | 3.57 | 1.69 | -3.89 | 0.58 | 2.44 | 2.25 | 5.72 | -2.35 | -0.04 | -3.89 | -5.78 | -2.46 | - | -0.10 | - |
| 2023 | -1.99 | -2.15 | -4.35 | 0.13 | 10.55 | 5.99 | 3.92 | -3.00 | -2.64 | -4.32 | 10.73 | 3.95 | 16.32 | - | 2.42 | - |
| 2022 | 2.17 | -1.90 | 3.87 | -11.67 | -1.73 | -10.06 | 6.24 | 5.26 | 1.17 | 5.52 | -7.55 | -3.21 | -13.18 | - | -11.95 | - |
| 2021 | -0.15 | -1.01 | 1.92 | 3.35 | 3.56 | 1.41 | -2.79 | -1.62 | -6.67 | -10.08 | -4.46 | 1.18 | -15.17 | - | 1.41 | - |
| 2020 | 1.92 | -5.20 | -27.50 | 12.81 | 7.76 | 10.80 | 9.89 | 0.76 | -3.28 | -0.03 | 11.87 | 5.79 | 19.55 | - | 19.55 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.89%
Cotas de fundosR$ 126.046.544,56
0.10%
Operações compromissadasR$ 127.005,00
0.02%
Títulos públicosR$ 29.697,69
0.00%
Valores a receberR$ 3.623,76
0.00%
DisponibilidadesR$ 910,72
-0.01%
Valores a pagar-R$ 18.325,85
Patrimônio
R$ 126.189.454,12
Cotistas
5
Web
Android
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