LÂMINA DE FUNDO
CAP PREV ADV XP SEG FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
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32319658000157
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,58402708
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.20%Patrimônio Líquido
R$ 1.485.029.581,93
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/03/2019
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Vida e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | - | 54.80 | - |
| 2024 | 0.81 | 0.92 | 0.67 | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.56 | 0.28 | 0.22 | 1.10 | -0.51 | 6.34 | - | 53.05 | - |
| 2023 | -0.07 | -0.25 | 0.57 | 0.73 | 1.48 | 1.34 | 1.30 | 0.73 | 0.57 | 0.27 | 0.93 | 1.04 | 8.97 | - | 43.93 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.69 | 1.21 | 0.92 | 1.19 | 0.94 | 0.99 | 1.58 | 1.27 | 0.63 | 0.46 | 1.11 | 12.29 | - | 32.08 | - |
| 2021 | 0.67 | 0.68 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.73 | 0.71 | 0.40 | 0.51 | 0.19 | 0.68 | 1.26 | 7.15 | - | 17.62 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.21 | -1.46 | -0.14 | 0.06 | 0.81 | 1.08 | 0.81 | -0.01 | 0.67 | 0.60 | 0.52 | 3.61 | - | 9.77 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 1.42 | 0.43 | 0.56 | 0.85 | 0.98 | 0.33 | 0.41 | 0.83 | 5.95 | - | 5.95 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
38.48%
DebênturesR$ 571.467.643,24
30.44%
Cotas de fundosR$ 451.976.074,46
16.12%
Operações compromissadasR$ 239.390.852,44
10.39%
Títulos públicosR$ 154.325.061,22
6.36%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 94.484.071,58
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.976.268,75
0.04%
DisponibilidadesR$ 615.661,04
0.00%
Valores a receberR$ 12.687,52
0.00%
Termo - obr por compra a pagR$ 10.020,71
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 42.410,77
-1.96%
Valores a pagar-R$ 29.166.282,45
Patrimônio
R$ 1.485.029.581,93
Cotistas
1
Web
Android
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