LÂMINA DE FUNDO
CAP II FIF ACOES - RESP LIMITADA
CAP II FIF ACOES - RESP LIMITADA
34475029000141
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,72807888
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.28%Patrimônio Líquido
R$ 21.996.900,45
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/10/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | -0.22 | 6.39 | -1.21 | 4.11 | 1.68 | -1.45 | - | - | - | - | - | 10.23 | - | 85.15 | - |
| 2024 | -3.28 | 2.25 | -2.64 | 2.26 | -2.51 | -0.07 | 0.60 | 5.06 | -1.18 | -0.81 | -3.01 | -4.61 | -8.06 | - | 67.97 | - |
| 2023 | 4.73 | -2.43 | -3.94 | -0.21 | 5.32 | 8.53 | 2.59 | -1.74 | 0.79 | -2.89 | 8.83 | 4.51 | 25.65 | - | 82.70 | - |
| 2022 | 6.57 | 2.89 | 4.76 | -8.21 | 2.65 | -9.87 | 7.22 | 6.47 | 0.22 | 2.44 | 0.76 | -3.12 | 11.60 | - | 45.40 | - |
| 2021 | -2.07 | -3.41 | 7.31 | 4.40 | 6.99 | 1.67 | -4.05 | -2.18 | -5.81 | -4.79 | -0.83 | 5.84 | 1.84 | - | 30.29 | - |
| 2020 | -2.24 | -8.58 | -27.51 | 12.93 | 11.83 | 8.28 | 7.05 | -1.57 | -1.90 | 0.47 | 20.20 | 8.66 | 20.17 | - | 27.93 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.46 | 6.46 | - | 6.46 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.22%
AGUESR$ 18.525.134,05
10.23%
Cotas de fundosR$ 2.250.882,99
3.63%
Brazilian depos receipt BDRR$ 798.762,01
1.86%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 408.597,31
0.10%
Valores a receberR$ 21.392,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 121,23
-0.04%
Valores a pagar-R$ 7.989,45
Patrimônio
R$ 21.996.900,45
Cotistas
3
Web
Android
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