LÂMINA DE FUNDO
CAP FIM CRED PRIV IE
CAP FIM CRED PRIV IE
29.725.898/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 90,6794743
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-32.91%
Patrimônio Líquido
R$ 3.168.016,20
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/05/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.66-38.17-33.08-39.56-35.49-37.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-39.460.680.120.660.66--------38.17--37.43-
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-56.15-
20231.04-0.170.030.591.812.061.100.29-0.520.012.672.4011.8590.941.202.40
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-49.91-
20221.600.852.180.141.03-0.521.302.271.15-16.03-0.600.46-7.41--9.52-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-32.63-
2021-0.55-0.090.441.161.000.60-0.540.49-0.17-1.100.351.152.7461.71-2.28-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-18.02-
20200.49-1.20-5.042.231.331.281.56-0.10-0.97-0.062.271.993.60130.91-4.89-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-13.00-
20190.79-17.340.190.420.581.090.840.630.280.89-0.131.40-11.39--8.19-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-9.98-
2018-----0.400.74-0.010.511.090.100.733.6195.003.6195.00
CDI----0.120.520.540.570.470.540.490.493.80-3.80-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.82%
Cotas de fundosR$ 2.116.880,46
26.58%
Títulos públicosR$ 842.039,54
4.06%
DebênturesR$ 128.573,10
2.54%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 80.412,79
0.13%
Opç venda - posiç titularesR$ 4.026,28
0.00%
Valores a receberR$ 158,38
0.00%
DisponibilidadesR$ 102,85
-0.03%
Valores a pagar-R$ 884,88
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.314,53
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.977,78
Patrimônio
R$ 3.168.016,20
Cotistas
1
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