LÂMINA DE FUNDO
CAP FIM CRED PRIV IE
CAP FIM CRED PRIV IE
29.725.898/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 92,3394713
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-34.17%Patrimônio Líquido
R$ 3.193.004,86
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/05/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -39.46 | 0.68 | 0.12 | 0.66 | 0.78 | 0.61 | 1.12 | - | - | - | - | - | -37.02 | - | -36.26 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 58.78 | - |
| 2023 | 1.04 | -0.17 | 0.03 | 0.59 | 1.81 | 2.06 | 1.10 | 0.29 | -0.52 | 0.01 | 2.67 | 2.40 | 11.85 | 90.94 | 1.20 | 2.40 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 49.91 | - |
| 2022 | 1.60 | 0.85 | 2.18 | 0.14 | 1.03 | -0.52 | 1.30 | 2.27 | 1.15 | -16.03 | -0.60 | 0.46 | -7.41 | - | -9.52 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 32.63 | - |
| 2021 | -0.55 | -0.09 | 0.44 | 1.16 | 1.00 | 0.60 | -0.54 | 0.49 | -0.17 | -1.10 | 0.35 | 1.15 | 2.74 | 61.71 | -2.28 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 18.02 | - |
| 2020 | 0.49 | -1.20 | -5.04 | 2.23 | 1.33 | 1.28 | 1.56 | -0.10 | -0.97 | -0.06 | 2.27 | 1.99 | 3.60 | 130.91 | -4.89 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 13.00 | - |
| 2019 | 0.79 | -17.34 | 0.19 | 0.42 | 0.58 | 1.09 | 0.84 | 0.63 | 0.28 | 0.89 | -0.13 | 1.40 | -11.39 | - | -8.19 | - |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 9.98 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.74 | -0.01 | 0.51 | 1.09 | 0.10 | 0.73 | 3.61 | 95.00 | 3.61 | 95.00 |
| CDI | - | - | - | - | 0.12 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 3.80 | - | 3.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.82%
Cotas de fundosR$ 2.133.577,98
26.58%
Títulos públicosR$ 848.681,37
4.06%
DebênturesR$ 129.587,26
2.54%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 81.047,07
0.13%
Opç venda - posiç titularesR$ 4.058,04
0.00%
Valores a receberR$ 159,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 103,66
-0.03%
Valores a pagar-R$ 891,86
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.324,90
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.993,38
Patrimônio
R$ 3.193.004,86
Cotistas
1
Web
Android
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