LÂMINA DE FUNDO
CAORLE FIM CRED PRIV IE
fundo cancelado
CAORLE FIM CRED PRIV IE
14584116000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,7545602
Atualizado: 30/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.09%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 31/12/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/03/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.45 | 0.48 | 0.12 | -0.62 | 1.26 | -0.22 | 1.56 | 1.01 | -0.66 | -1.30 | -0.51 | 2.33 | 2.98 | - | 171.85 | - |
| 2023 | -0.03 | 1.11 | 1.97 | 1.68 | 2.86 | 1.44 | 0.39 | 0.43 | -0.87 | 0.09 | 2.23 | 2.26 | 14.36 | - | 163.98 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.59 | 2.04 | 0.05 | 0.76 | -0.19 | -0.59 | 1.60 | 1.53 | 0.75 | -0.36 | 0.20 | 7.33 | - | 130.83 | - |
| 2021 | -0.42 | -0.74 | 0.03 | 1.32 | 1.50 | 0.58 | -1.10 | -0.54 | -0.80 | -2.11 | 0.16 | 1.06 | -1.12 | - | 115.07 | - |
| 2020 | 0.58 | -1.48 | -6.52 | 3.12 | 2.28 | 2.14 | 2.92 | -0.54 | -1.98 | -0.03 | 3.94 | 4.17 | 8.38 | - | 117.51 | - |
| 2019 | -0.06 | 0.35 | 0.88 | 0.47 | 0.75 | 0.96 | 0.98 | 0.65 | 0.41 | 0.78 | 0.15 | 1.73 | 8.34 | - | 100.69 | - |
| 2018 | 2.19 | 0.35 | 0.68 | 0.32 | -1.35 | 0.06 | 1.11 | 0.20 | 0.23 | 1.58 | 0.42 | 0.26 | 6.18 | - | 85.24 | - |
| 2017 | 1.23 | 1.67 | 1.12 | 0.38 | -0.53 | 0.66 | 1.83 | 1.04 | 1.23 | 0.18 | 0.09 | 0.92 | 10.25 | - | 74.46 | - |
| 2016 | 0.93 | 0.66 | -0.29 | 1.20 | 1.39 | -0.11 | 1.64 | 1.19 | 1.18 | 1.26 | 0.33 | 1.56 | 11.48 | - | 58.24 | - |
| 2015 | 0.97 | 1.67 | 1.72 | 0.41 | 1.42 | 0.50 | 2.13 | 0.47 | 1.20 | 1.37 | 1.15 | 1.16 | 15.11 | - | 41.94 | - |
| 2014 | 0.52 | 0.84 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.83 | 1.27 | 0.20 | 0.91 | 1.09 | 0.71 | 10.12 | - | 23.31 | - |
| 2013 | 0.62 | 0.15 | 0.47 | 0.69 | 0.40 | -0.67 | 0.68 | 0.49 | 0.90 | 0.76 | 0.55 | 0.71 | 5.89 | - | 11.98 | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0.87 | 0.20 | 0.73 | 0.76 | 0.63 | 0.77 | 0.59 | 1.06 | 5.75 | - | 5.75 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
67.82%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.03%
Valores a pagar-R$ 0,00
29.03%
Títulos públicosR$ 0,00
3.11%
DebênturesR$ 0,00
-0.09%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 0,00
-0.09%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 0,00
0.23%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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