LÂMINA DE FUNDO
CANVAS ICATU PREVI MASTER FIM PREV
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25.681.969/0001-04
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8228858
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.92%Patrimônio Líquido
R$ 20.020.884,96
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/09/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Canvas Capital S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.70 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.96 | - | 80.33 | - |
| 2024 | 0.19 | 0.57 | 0.21 | -0.69 | 0.79 | 0.26 | 0.34 | 0.56 | -0.06 | 0.21 | -0.70 | -0.66 | 1.01 | - | 75.14 | - |
| 2023 | 0.51 | 1.50 | 1.86 | 1.61 | 2.05 | 0.84 | 0.58 | 0.84 | -0.75 | -0.47 | 2.41 | 1.49 | 13.15 | - | 73.39 | - |
| 2022 | 0.02 | 0.64 | 3.75 | -0.25 | 1.43 | -1.83 | -0.33 | 1.90 | -0.05 | 2.08 | -1.30 | -0.24 | 5.84 | - | 53.24 | - |
| 2021 | -1.35 | -1.37 | 0.67 | 0.65 | 1.44 | 0.88 | -1.39 | -0.70 | -1.19 | -2.36 | 1.32 | 1.19 | -2.28 | - | 44.78 | - |
| 2020 | -0.61 | -2.19 | -6.35 | 2.87 | 1.88 | 3.49 | 3.96 | -1.43 | -2.38 | -0.49 | 4.08 | 3.35 | 5.73 | - | 48.16 | - |
| 2019 | 4.74 | -0.18 | -0.34 | 1.17 | 1.81 | 2.92 | 0.75 | -0.24 | 1.19 | 1.79 | -1.10 | 3.80 | 17.39 | - | 40.13 | - |
| 2018 | 2.75 | 1.72 | 0.97 | 0.36 | -2.08 | -0.61 | 0.96 | -0.29 | 0.06 | 4.51 | 0.74 | 1.43 | 10.87 | - | 19.37 | - |
| 2017 | - | - | - | 0.32 | -1.77 | 1.38 | 2.77 | 1.87 | 1.98 | -0.45 | -0.74 | 2.16 | 7.67 | - | 7.67 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
75.33%
Títulos públicosR$ 15.081.882,80
17.65%
Operações compromissadasR$ 3.534.507,45
6.97%
AGUESR$ 1.396.006,40
2.16%
Valores a receberR$ 432.180,39
0.19%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 37.387,48
0.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 6.711,17
0.01%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 2.591,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 58,75
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 7.331,64
-0.16%
Merc Futuro - posic compr-R$ 32.336,28
-0.24%
Valores a pagar-R$ 47.345,80
Patrimônio
R$ 20.020.884,96
Cotistas
1
Web
Android
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