LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CANASTRA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CANASTRA FI
37099054000166
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0525191
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.58%Patrimônio Líquido
R$ 64.320.918,71
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/05/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.65 | 0.43 | 1.27 | -8.57 | 2.03 | 0.88 | -0.95 | - | - | - | - | - | -4.58 | - | 3.76 | - |
| 2024 | -0.59 | 0.56 | 0.33 | -2.01 | 0.49 | 0.25 | -17.01 | 2.00 | -0.11 | -0.03 | -0.65 | -1.02 | -17.70 | - | 8.74 | - |
| 2023 | 0.42 | -0.10 | 0.25 | 1.16 | 2.18 | 1.84 | 1.03 | -0.23 | -0.78 | -0.63 | 3.42 | 2.27 | 11.28 | - | 32.13 | - |
| 2022 | 1.24 | 1.08 | 3.63 | -0.13 | 0.48 | -0.82 | 1.26 | 2.20 | 1.57 | 1.43 | -2.09 | 0.02 | 10.20 | - | 18.73 | - |
| 2021 | 0.00 | 0.31 | -0.40 | 1.24 | 1.25 | 0.80 | -2.04 | -0.75 | -1.23 | -3.46 | -0.18 | 0.76 | -3.74 | - | 7.74 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 1.37 | 3.52 | 0.12 | -1.61 | -0.16 | 4.26 | 4.02 | 11.93 | - | 11.93 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.33%
Cotas de fundosR$ 46.523.320,50
14.92%
Títulos públicosR$ 9.597.148,04
7.42%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.770.862,12
3.13%
DebênturesR$ 2.013.100,23
2.20%
Operações compromissadasR$ 1.415.900,89
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.323,55
0.00%
Valores a receberR$ 1.067,80
-0.01%
Valores a pagar-R$ 5.806,84
Patrimônio
R$ 64.320.918,71
Cotistas
1
Web
Android
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