LÂMINA DE FUNDO
CANAA FIA - BDR NIVEL I
CANAA FIA - BDR NIVEL I
36.521.616/0001-55
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,4969986308
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.18%Patrimônio Líquido
R$ 14.706.698,43
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/04/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.18 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.78 | - | 47.98 | - |
| 2024 | -1.58 | 1.01 | 0.52 | -3.57 | 0.95 | 0.84 | 1.40 | 4.29 | -2.08 | 0.32 | -0.09 | -2.94 | -1.18 | - | 42.59 | - |
| 2023 | 2.93 | -2.35 | -2.37 | 0.05 | 6.40 | 4.80 | 2.90 | -2.43 | -2.07 | -1.89 | 8.04 | 3.89 | 18.53 | - | 44.29 | - |
| 2022 | 2.03 | -1.41 | 3.59 | -6.73 | 0.47 | -7.09 | 5.07 | 4.33 | -0.71 | 4.74 | -4.03 | -2.60 | -3.32 | - | 21.73 | - |
| 2021 | 0.20 | -0.67 | 1.28 | 2.28 | 2.76 | 1.36 | -1.95 | -0.80 | -4.26 | -4.68 | -1.85 | 2.41 | -4.19 | - | 25.91 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 6.57 | 8.18 | 7.22 | -2.28 | -4.26 | -0.73 | 9.91 | 4.15 | 31.42 | - | 31.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.54%
Cotas de fundosR$ 14.197.120,89
3.44%
Títulos públicosR$ 505.625,41
0.08%
DisponibilidadesR$ 11.101,59
0.01%
Valores a receberR$ 1.552,97
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 215,95
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.486,30
Patrimônio
R$ 14.706.698,43
Cotistas
1
Web
Android
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