LÂMINA DE FUNDO
CANAA FI FINANCEIRO - CLASSE DE
CANAA FI FINANCEIRO - CLASSE DE
36521616000155
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,6139362474
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.86%
Patrimônio Líquido
R$ 15.855.508,22
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/04/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.7815.2316.0823.3043.8564.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.18-0.413.105.233.560.78------15.22-64.29-
2024-1.581.010.52-3.570.950.841.404.29-2.080.32-0.09-2.94-1.18-42.59-
20232.93-2.35-2.370.056.404.802.90-2.43-2.07-1.898.043.8918.53-44.29-
20222.03-1.413.59-6.730.47-7.095.074.33-0.714.74-4.03-2.60-3.32-21.73-
20210.20-0.671.282.282.761.36-1.95-0.80-4.26-4.68-1.852.41-4.19-25.91-
2020----6.578.187.22-2.28-4.26-0.739.914.1531.42-31.42-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.54%
Cotas de fundosR$ 15.306.125,17
3.44%
Títulos públicosR$ 545.122,20
0.08%
DisponibilidadesR$ 11.968,78
0.01%
Valores a receberR$ 1.674,28
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 232,82
-0.06%
Valores a pagar-R$ 9.149,20
Patrimônio
R$ 15.855.508,22
Cotistas
1
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