LÂMINA DE FUNDO
CANAA FI FINANCEIRO - CLASSE DE
CANAA FI FINANCEIRO - CLASSE DE
36521616000155
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,5770103
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.23%
Patrimônio Líquido
R$ 15.572.329,58
Atualizado: 28/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/04/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.6111.0310.3015.4531.9258.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.18-0.413.105.233.56-0.29-2.61-----11.03-58.32-
2024-1.581.010.52-3.570.950.841.404.29-2.080.32-0.09-2.94-1.18-42.59-
20232.93-2.35-2.370.056.404.802.90-2.43-2.07-1.898.043.8918.53-44.29-
20222.03-1.413.59-6.730.47-7.095.074.33-0.714.74-4.03-2.60-3.32-21.73-
20210.20-0.671.282.282.761.36-1.95-0.80-4.26-4.68-1.852.41-4.19-25.91-
2020----6.578.187.22-2.28-4.26-0.739.914.1531.42-31.42-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.54%
Cotas de fundosR$ 15.032.758,48
3.44%
Títulos públicosR$ 535.386,35
0.08%
DisponibilidadesR$ 11.755,02
0.01%
Valores a receberR$ 1.644,37
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 228,66
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.985,80
Patrimônio
R$ 15.572.329,58
Cotistas
1
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