LÂMINA DE FUNDO
CAMINO REAL MULT FI CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
CAMINO REAL MULT FI CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
07.967.550/0001-23
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 64,1721983
Atualizado: 19/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.02%
Patrimônio Líquido
R$ 41.983.298,55
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/05/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.350.683.9915.8621.72567.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.680.300.47-1.710.780.201.35-----0.6811.72465.87134.69
CDI0.970.800.830.890.830.790.55-----5.80-345.88-
20231.22-0.410.160.752.562.050.90-0.19-1.26-0.853.092.5410.9684.11462.05143.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-321.44-
20221.510.774.28-0.111.07-1.130.653.191.971.91-2.91-0.3711.1690.15406.53148.99
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-272.85-
2021-0.61-0.100.971.081.180.64-2.02-0.40-0.35-2.710.411.10-0.89-355.68153.46
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-231.78-
20200.14-0.88-7.262.341.582.373.70-0.55-1.67-0.213.474.146.82248.00359.77165.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-217.67-
20194.01-0.150.220.952.372.900.690.211.532.34-0.802.1317.56295.13330.42157.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-209.17-
20183.520.430.690.57-2.30-0.242.02-0.340.554.500.580.0410.30160.69266.13138.75
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-191.81-
20171.811.931.130.28-0.241.032.421.311.93-0.11-0.351.7013.57136.66231.94133.12
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-174.23-
20161.801.731.452.510.570.742.431.541.151.580.381.5518.86134.81192.27128.64
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-149.46-
20150.793.163.06-0.151.850.002.410.740.601.091.121.0916.88127.30145.90122.77
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-118.84-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
72.90%
Cotas de fundosR$ 30.606.353,63
23.63%
Títulos públicosR$ 9.919.680,27
3.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.366.370,26
0.26%
DisponibilidadesR$ 107.298,63
0.02%
Valores a receberR$ 9.096,24
-0.06%
Valores a pagar-R$ 25.499,42
Patrimônio
R$ 41.983.298,55
Cotistas
3
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