LÂMINA DE FUNDO
CALPURNIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CALPURNIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
07658553000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 51,600369
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.79%Patrimônio Líquido
R$ 131.108.540,69
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/05/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | - | 348.53 | - |
| 2024 | -0.02 | 0.91 | 0.80 | -1.23 | 0.93 | 1.58 | 1.78 | 1.70 | -0.62 | 0.72 | 0.56 | -0.71 | 6.53 | - | 345.33 | - |
| 2023 | 1.59 | 0.38 | 0.20 | 0.70 | 2.24 | 1.45 | 1.03 | -0.04 | -1.17 | -0.79 | 3.64 | 2.86 | 12.66 | - | 318.03 | - |
| 2022 | -2.10 | -0.95 | 0.59 | -1.80 | -0.69 | -0.47 | 1.89 | 2.23 | 0.83 | 1.41 | -1.45 | -0.60 | -1.22 | - | 271.05 | - |
| 2021 | 0.80 | 0.71 | 0.07 | 0.79 | -0.12 | 0.13 | -0.21 | -0.02 | -0.12 | -1.18 | -0.29 | 0.55 | 1.10 | - | 275.64 | - |
| 2020 | 1.39 | -1.24 | -5.75 | 5.35 | 2.49 | 2.71 | 2.28 | 1.84 | -0.51 | 0.29 | 1.96 | 2.31 | 13.47 | - | 271.55 | - |
| 2019 | 3.24 | 0.58 | 1.02 | 1.31 | 0.40 | 2.32 | 0.72 | 1.77 | 0.83 | 0.84 | 0.97 | 1.93 | 17.10 | - | 227.44 | - |
| 2018 | 3.42 | 0.17 | 0.34 | 1.16 | -1.26 | 0.38 | 1.27 | 1.15 | 0.44 | 0.74 | 1.00 | -0.63 | 8.42 | - | 179.63 | - |
| 2017 | 1.90 | 1.90 | 1.08 | 0.82 | -0.38 | 1.14 | 1.96 | 1.41 | 2.15 | 0.58 | -0.26 | 1.83 | 15.04 | - | 157.91 | - |
| 2016 | 0.09 | 0.52 | -0.86 | 1.02 | 1.56 | -2.04 | 2.87 | 1.02 | 1.10 | 1.47 | 0.09 | 0.96 | 7.99 | - | 124.19 | - |
| 2015 | 1.09 | 2.49 | 2.82 | -1.28 | 2.84 | -0.97 | 4.89 | 0.58 | 2.02 | 1.40 | 0.67 | 0.63 | 18.41 | - | 107.60 | - |
| 2014 | 0.47 | 0.70 | 0.10 | 0.39 | 1.25 | 0.64 | 0.96 | 1.15 | 0.89 | 0.15 | 1.75 | 0.69 | 9.52 | - | 75.33 | - |
| 2013 | 0.84 | 0.05 | 0.51 | 0.56 | 0.37 | 0.22 | 0.83 | 0.41 | -0.00 | 0.65 | 1.23 | 1.24 | 7.12 | - | 60.09 | - |
| 2012 | 1.22 | 0.99 | 0.99 | 1.30 | 1.05 | 0.39 | 1.10 | 0.74 | 0.75 | 1.16 | 0.38 | 1.18 | 11.84 | - | 49.45 | - |
| 2011 | 0.82 | 0.81 | 0.93 | 0.72 | 0.84 | 0.76 | 0.63 | 1.04 | 0.87 | 0.96 | 0.69 | 0.69 | 10.21 | - | 33.62 | - |
| 2010 | 0.65 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.73 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 9.24 | - | 21.25 | - |
| 2009 | 1.14 | 0.92 | 0.89 | 0.77 | 0.98 | 0.84 | 1.09 | 0.80 | 0.89 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 10.99 | 10.99 | ||
| 2008 | 0.36 | 1.16 | -0.35 | 1.12 | 1.38 | 0.71 | 0.80 | 0.51 | -0.36 | -0.10 | 1.25 | 1.38 | 8.12 | 8.12 | ||
| 2007 | 0.78 | 1.43 | -0.03 | 1.20 | 0.72 | 0.18 | 0.77 | 5.15 | 5.15 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.75%
Cotas de fundosR$ 82.276.305,95
26.73%
Investimento no exteriorR$ 35.044.399,10
9.38%
Títulos públicosR$ 12.294.497,56
0.70%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 921.430,96
0.50%
DisponibilidadesR$ 656.462,65
0.01%
Valores a receberR$ 8.476,88
-0.07%
Valores a pagar-R$ 93.031,46
Patrimônio
R$ 131.108.540,69
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.