LÂMINA DE FUNDO
CALPURNI FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
CALPURNI FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
07.658.553/0001-85
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 50,015603
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.77%Patrimônio Líquido
R$ 128.551.467,56
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/05/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.02 | 0.91 | 0.80 | -1.23 | 0.93 | 1.58 | 1.54 | - | - | - | - | - | 4.57 | 77.72 | 359.64 | 115.02 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 312.67 | - |
| 2023 | 1.59 | 0.38 | 0.20 | 0.70 | 2.24 | 1.45 | 1.03 | -0.04 | -1.17 | -0.79 | 3.64 | 2.86 | 12.66 | 97.16 | 339.56 | 117.19 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | -2.10 | -0.95 | 0.59 | -1.80 | -0.69 | -0.47 | 1.89 | 2.23 | 0.83 | 1.41 | -1.45 | -0.60 | -1.22 | - | 290.16 | 118.52 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | 0.80 | 0.71 | 0.07 | 0.79 | -0.12 | 0.13 | -0.21 | -0.02 | -0.12 | -1.18 | -0.29 | 0.55 | 1.10 | 24.77 | 294.98 | 142.62 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 1.39 | -1.24 | -5.75 | 5.35 | 2.49 | 2.71 | 2.28 | 1.84 | -0.51 | 0.29 | 1.96 | 2.31 | 13.47 | 489.82 | 290.68 | 150.00 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 3.24 | 0.58 | 1.02 | 1.31 | 0.40 | 2.32 | 0.72 | 1.77 | 0.83 | 0.84 | 0.97 | 1.93 | 17.10 | 287.39 | 244.31 | 131.40 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 3.42 | 0.17 | 0.34 | 1.16 | -1.26 | 0.38 | 1.27 | 1.15 | 0.44 | 0.74 | 1.00 | -0.63 | 8.42 | 131.36 | 194.03 | 114.22 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 1.90 | 1.90 | 1.08 | 0.82 | -0.38 | 1.14 | 1.96 | 1.41 | 2.15 | 0.58 | -0.26 | 1.83 | 15.04 | 151.46 | 171.19 | 111.44 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 0.09 | 0.52 | -0.86 | 1.02 | 1.56 | -2.04 | 2.87 | 1.02 | 1.10 | 1.47 | 0.09 | 0.96 | 7.99 | 57.11 | 135.74 | 103.85 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 1.09 | 2.49 | 2.82 | -1.28 | 2.84 | -0.97 | 4.89 | 0.58 | 2.02 | 1.40 | 0.67 | 0.63 | 18.41 | 138.84 | 118.30 | 115.54 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.75%
Cotas de fundosR$ 80.671.631,46
26.73%
Investimento no exteriorR$ 34.360.911,28
9.38%
Títulos públicosR$ 12.054.712,04
0.70%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 903.459,84
0.50%
DisponibilidadesR$ 643.659,34
0.01%
Valores a receberR$ 8.311,55
-0.07%
Valores a pagar-R$ 91.217,02
Patrimônio
R$ 128.551.467,56
Cotistas
1
Web
Android
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