LÂMINA DE FUNDO
CALIFORN FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
CALIFORN FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
08.969.645/0001-49
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,13817
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.06%Patrimônio Líquido
R$ 20.810.887,75
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.33 | 0.69 | 0.58 | -1.16 | 0.53 | 1.16 | 1.26 | - | - | - | - | - | 2.74 | 46.60 | 201.81 | 64.54 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 312.67 | - |
| 2023 | 0.89 | 0.14 | -14.53 | 0.71 | 1.51 | 1.49 | 0.85 | 0.42 | -0.90 | -0.15 | 2.48 | 2.59 | -5.61 | - | 193.76 | 66.87 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 0.38 | -10.74 | 1.62 | 0.07 | 0.66 | -0.54 | 1.28 | 1.72 | 0.95 | 1.76 | -0.37 | 0.51 | -3.33 | - | 211.22 | 86.28 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -0.37 | 0.49 | -0.23 | 1.70 | 0.55 | 0.18 | -1.06 | -0.04 | -0.89 | -1.12 | -0.32 | 1.02 | -0.13 | - | 221.94 | 107.30 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 0.80 | -2.26 | -8.43 | 3.75 | 1.85 | 2.55 | 2.97 | 1.11 | -9.51 | -0.60 | 2.88 | 2.89 | -3.09 | - | 222.36 | 114.74 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 3.40 | -0.05 | 0.34 | 0.97 | 0.76 | 1.67 | 0.37 | 1.03 | 0.81 | 1.46 | -0.02 | 2.94 | 14.50 | 243.70 | 232.63 | 125.12 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 2.49 | 0.24 | 0.52 | 0.39 | -2.10 | -0.24 | 1.60 | 0.16 | 0.36 | 2.26 | 0.53 | -0.25 | 6.04 | 94.23 | 190.51 | 112.15 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 2.03 | 2.33 | 1.10 | 0.75 | -1.64 | 1.20 | 1.25 | 1.04 | 1.42 | 0.14 | -0.19 | 1.36 | 11.27 | 113.49 | 173.96 | 113.25 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -0.20 | 2.22 | 3.00 | 0.33 | 1.96 | -1.37 | 3.01 | 0.96 | 1.03 | 1.90 | -1.02 | 1.91 | 14.50 | 103.65 | 146.21 | 111.86 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -8.18 | 2.55 | 1.55 | 1.74 | 0.89 | -1.90 | 3.01 | -3.16 | -0.71 | 4.14 | 0.92 | -1.63 | -1.40 | - | 115.03 | 112.35 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 20.816.190,36
0.04%
Valores a receberR$ 7.304,34
0.00%
DisponibilidadesR$ 109,80
-0.06%
Valores a pagar-R$ 12.717,51
Patrimônio
R$ 20.810.887,75
Cotistas
1
Web
Android
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