LÂMINA DE FUNDO
CALEDONIA CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CALEDONIA CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
21596021000191
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 275,48540974
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.69%Patrimônio Líquido
R$ 187.001.906,03
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/03/2015
Benchmark
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.80 | 1.03 | 1.04 | 0.96 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | 5.57 | - | 166.87 | - |
| 2024 | 1.02 | 0.76 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.71 | 0.71 | 10.56 | - | 152.79 | - |
| 2023 | 1.03 | -0.56 | 0.85 | 0.67 | 1.38 | 1.03 | 1.12 | 1.36 | 1.01 | 1.07 | 0.98 | 0.98 | 11.47 | - | 128.65 | - |
| 2022 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 1.10 | 1.28 | 1.20 | 1.18 | 1.34 | 1.32 | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 14.92 | - | 105.12 | - |
| 2021 | 0.39 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.59 | 0.54 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.87 | 7.42 | - | 78.49 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.42 | -0.69 | -0.66 | 0.45 | 0.38 | 0.74 | 0.67 | 0.37 | 0.26 | 0.45 | 0.39 | 3.28 | - | 66.16 | - |
| 2019 | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 1.10 | 0.55 | 0.10 | 0.35 | 0.45 | 6.75 | - | 60.88 | - |
| 2018 | 0.53 | 0.45 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.63 | 0.52 | 0.72 | 0.50 | 0.39 | 0.55 | 0.55 | 6.83 | - | 50.71 | - |
| 2017 | 1.10 | 1.03 | 1.33 | 0.79 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 1.34 | 0.56 | 0.78 | 0.62 | 0.55 | 11.40 | - | 41.07 | - |
| 2016 | 1.00 | 1.03 | 1.36 | 1.15 | 1.18 | 1.71 | 1.29 | 1.33 | 1.19 | 1.01 | 1.04 | 1.16 | 15.44 | - | 26.64 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0.97 | 1.09 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.22 | 1.20 | 9.70 | - | 9.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
48.26%
DebênturesR$ 90.246.203,54
23.09%
Cotas de fundosR$ 43.178.055,68
22.51%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 42.101.597,90
5.74%
Títulos públicosR$ 10.726.037,93
0.35%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 657.355,57
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 96.244,37
0.01%
DisponibilidadesR$ 14.616,23
0.00%
Valores a receberR$ 746,54
-0.01%
Valores a pagar-R$ 18.953,25
Patrimônio
R$ 187.001.906,03
Cotistas
9
Web
Android
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