LÂMINA DE FUNDO
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
15154458000172
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,48782457
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.93%Patrimônio Líquido
R$ 1.025.162.371,48
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
23/08/2012
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.31 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.40 | - | 271.85 | - |
| 2024 | -2.92 | 3.33 | -1.09 | -1.09 | -0.19 | 2.29 | 3.16 | 5.67 | -1.16 | -1.58 | -3.44 | -4.01 | -1.52 | - | 252.79 | - |
| 2023 | 3.61 | -3.04 | -1.78 | 3.18 | 4.47 | 6.66 | 1.33 | -1.29 | 0.34 | -2.29 | 8.87 | 6.02 | 28.41 | - | 258.24 | - |
| 2022 | 8.82 | -0.65 | 7.16 | -6.57 | 3.19 | -9.01 | 3.44 | 3.64 | -0.03 | 6.14 | -3.21 | -2.31 | 9.31 | - | 178.98 | - |
| 2021 | -3.63 | -4.19 | 5.79 | 2.66 | 6.10 | -1.62 | -3.02 | -1.17 | -6.35 | -4.17 | 1.32 | -0.17 | -8.93 | - | 155.22 | - |
| 2020 | 1.68 | -6.23 | -27.30 | 7.40 | 7.65 | 4.73 | 8.49 | -3.68 | -4.79 | 0.20 | 14.42 | 9.54 | 4.87 | - | 180.25 | - |
| 2019 | 12.40 | 0.53 | -0.57 | 2.29 | 0.24 | 5.96 | 1.20 | 2.01 | 1.19 | 3.62 | 0.66 | 8.68 | 44.55 | - | 167.23 | - |
| 2018 | 5.87 | 0.46 | 0.78 | -0.46 | -10.45 | -5.21 | 5.08 | -2.50 | -1.38 | 12.74 | 5.63 | 3.37 | 12.65 | - | 84.87 | - |
| 2017 | 2.98 | 4.57 | -0.88 | 1.93 | -3.17 | 0.02 | 1.88 | 6.67 | 4.59 | -0.55 | -2.98 | 5.38 | 21.78 | - | 64.11 | - |
| 2016 | -2.87 | 3.21 | 8.71 | 6.62 | -2.05 | 2.01 | 5.24 | 1.03 | 0.16 | 6.68 | -5.95 | -0.38 | 23.58 | - | 34.76 | - |
| 2015 | -5.60 | 5.90 | -0.69 | 6.05 | -3.97 | -0.22 | -0.93 | -7.20 | -0.74 | 4.39 | 2.17 | 0.27 | -1.54 | - | 9.05 | - |
| 2014 | -6.56 | 2.40 | 4.18 | 2.41 | 1.69 | 3.88 | -0.74 | 5.04 | -6.55 | 2.36 | 2.16 | -1.48 | 8.25 | - | 10.75 | - |
| 2013 | 2.98 | 1.65 | -0.88 | -0.01 | 0.77 | -6.04 | 1.41 | -0.11 | 2.67 | 4.59 | -2.01 | -3.08 | 1.48 | - | 2.31 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.21 | -1.30 | 1.72 | 3.75 | 0.82 | - | 0.82 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
65.70%
AÇÕESR$ 673.531.678,06
27.36%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 280.484.424,84
3.04%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 31.164.936,09
Patrimônio
R$ 1.025.162.371,48
Cotistas
1
Web
Android
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