LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS RF CP
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS RF CP
10.740.552/0001-90
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,007002
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.27%
Patrimônio Líquido
R$ 5.850.651.216,84
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
16/10/2012
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.373.008.6519.5626.1498.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.720.590.640.660.37-------3.0275.6998.7656.29
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-175.44-
20230.880.320.890.730.850.800.800.850.770.750.690.699.4072.1492.9456.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-164.87-
20220.530.570.710.650.810.800.830.940.860.820.810.899.6277.7176.3656.84
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-134.34-
20210.010.010.040.070.120.160.180.240.260.310.400.552.3753.3860.8856.10
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-108.52-
20200.110.080.080.040.010.010.010.010.000.010.010.010.3813.8257.1657.36
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-99.66-
20190.280.250.240.270.280.240.290.240.210.200.140.122.8047.0656.5659.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-94.32-
20180.320.250.280.270.270.270.280.290.240.280.250.253.3051.4852.3062.71
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-83.40-
20170.820.650.770.570.660.560.550.520.400.390.330.306.7267.6747.4365.55
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-72.35-
20160.810.770.900.810.850.900.850.940.850.810.800.8610.6476.0538.1567.18
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-56.79-
20150.680.600.770.710.740.810.900.850.850.850.810.909.8974.5924.8666.22
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-37.54-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.10%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.388.449.770,71
Patrimônio
R$ 5.850.651.216,84
Cotistas
5.850
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