LÂMINA DE FUNDO
CAIXA TOP PRIVATE CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI L
CAIXA TOP PRIVATE CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI L
19769018000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,7575
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.78%
Patrimônio Líquido
R$ 9.153.721.795,85
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/05/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.934.7610.8023.5639.53167.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.990.910.880.960.93-------4.76-167.01-
20240.920.750.840.810.760.780.890.850.770.830.760.7410.14-154.88-
20231.100.491.030.891.081.021.031.150.980.930.870.8912.08-131.41-
20220.820.860.930.821.101.071.021.191.101.041.051.1712.87-106.47-
20210.160.080.070.230.240.320.510.510.580.510.630.764.70-82.93-
20200.380.280.11-0.050.330.260.280.150.020.100.160.442.49-74.72-
20190.530.480.470.510.550.460.550.490.450.460.310.355.76-70.47-
20180.570.450.520.510.500.510.530.560.440.530.490.496.27-61.19-
20171.080.881.070.790.930.830.790.790.630.640.560.539.94-51.68-
20161.040.991.191.081.111.161.121.211.111.051.061.1214.07-37.96-
20150.940.851.050.970.991.081.191.141.131.171.051.1713.50-20.95-
2014-----0.830.950.880.920.960.850.996.56-6.56-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
36.16%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.309.985.801,38
32.14%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.942.006.185,19
15.35%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.405.096.295,66
11.21%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.026.132.213,31
4.86%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 444.870.879,28
Patrimônio
R$ 9.153.721.795,85
Cotistas
2.983
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