LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC TEKA II RF
CAIXA FIC TEKA II RF
17687744000129
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 323,4231828
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.03%Patrimônio Líquido
R$ 605.236.616,38
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
28/07/2014
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Vida e Previdência S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | 218.46 | - |
| 2024 | 0.71 | -0.12 | -0.23 | -0.23 | 1.11 | 1.11 | 0.82 | 0.89 | 0.56 | 1.54 | 1.24 | 1.15 | 8.87 | - | 214.09 | - |
| 2023 | 0.52 | 0.31 | 0.53 | -0.50 | -1.68 | -0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.69 | 0.56 | 0.92 | 1.40 | 3.46 | - | 188.50 | - |
| 2022 | 2.38 | 1.62 | 1.72 | 1.64 | 0.89 | 0.92 | 0.71 | -0.06 | -0.12 | -0.78 | -0.34 | 0.16 | 9.04 | - | 178.85 | - |
| 2021 | 3.78 | 3.02 | 1.56 | 0.99 | 4.08 | 1.04 | 0.84 | -0.33 | -0.42 | 0.75 | 0.67 | 0.27 | 17.38 | - | 155.74 | - |
| 2020 | 1.47 | 0.39 | -0.56 | 1.14 | 1.39 | 2.40 | 3.03 | 2.55 | 3.55 | 3.22 | 2.65 | 0.52 | 23.95 | - | 117.87 | - |
| 2019 | 0.74 | 1.35 | 1.23 | 1.25 | 1.32 | 2.03 | 1.21 | -0.34 | 0.92 | 1.57 | -0.17 | 1.53 | 13.37 | - | 75.77 | - |
| 2018 | 1.92 | 0.39 | 1.12 | 0.76 | 0.77 | 1.52 | 1.24 | 0.77 | 1.65 | 2.25 | -0.11 | -0.19 | 12.75 | - | 55.04 | - |
| 2017 | 1.37 | 1.11 | 0.65 | -0.62 | -0.54 | -0.09 | 0.70 | 0.65 | 1.11 | 0.17 | 0.53 | 0.68 | 5.85 | - | 37.51 | - |
| 2016 | 1.25 | 1.76 | 1.94 | 0.91 | 1.34 | 1.74 | 0.97 | 0.70 | 0.46 | 0.25 | 0.02 | 0.77 | 12.78 | - | 29.91 | - |
| 2015 | 1.57 | -0.02 | 0.90 | 1.75 | 0.88 | 0.65 | 0.39 | 0.26 | 0.56 | 2.33 | 1.70 | 0.79 | 12.38 | - | 15.19 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.17 | 0.93 | 1.56 | 0.17 | 2.50 | - | 2.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.17%
Cotas de fundosR$ 606.281.073,21
0.00%
Valores a receberR$ 4.564,09
-0.17%
Valores a pagar-R$ 1.049.018,38
Patrimônio
R$ 605.236.616,38
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.