LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC SIGMA RF REF DI LP
CAIXA FIC SIGMA RF REF DI LP
10.731.794/0001-17
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,498635
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.38%
Patrimônio Líquido
R$ 13.690.649.751,90
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
01/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.544.4610.1823.9334.60242.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.700.770.780.730.54------4.4690.47244.7592.74
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-263.91-
20231.100.601.030.821.020.960.931.020.910.860.790.8411.4487.80230.0393.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.770.840.880.751.041.011.001.141.061.010.991.0812.2098.55196.1594.83
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.180.060.140.110.270.300.370.400.430.500.570.754.1593.47163.9594.75
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.340.260.300.250.210.180.160.13-0.070.110.090.242.2280.73153.4395.05
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.510.460.440.490.510.440.530.470.440.450.350.355.5893.78147.9395.79
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.550.440.500.490.480.490.510.530.440.510.460.466.0293.92134.8296.20
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.050.841.020.770.900.820.780.770.620.620.540.519.6497.08121.4996.67
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.020.961.101.021.071.131.081.181.071.021.011.0813.5196.57102.0196.89
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.900.801.010.920.961.031.141.081.081.081.031.1312.8696.9877.9797.35
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
56.43%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.725.633.655,00
43.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.958.170.772,03
Patrimônio
R$ 13.690.649.751,90
Cotistas
60.443
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.