LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP
10.646.885/0001-54
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,699949
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.35%
Patrimônio Líquido
R$ 10.233.878.170,41
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/07/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.633.9611.2325.4336.08263.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.740.820.800.63-------3.9695.19263.39100.82
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-261.24-
20231.080.481.020.881.061.011.021.140.970.920.860.8811.9291.48249.54101.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.810.840.910.811.091.061.001.181.091.021.041.1612.69102.50212.32102.65
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.150.060.060.220.230.300.490.490.570.500.620.744.52101.80177.15102.38
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.370.270.10-0.060.320.250.270.140.010.090.150.432.3685.82165.16102.31
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.520.470.450.500.540.450.540.480.440.440.300.345.6194.29159.05102.99
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.560.440.510.500.490.500.520.550.430.520.480.476.1495.79145.29103.68
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.070.871.060.780.920.820.780.780.620.630.550.529.8198.79131.10104.32
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.030.981.171.071.101.151.101.201.091.041.051.1013.8999.29110.45104.90
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.930.841.040.960.981.071.181.121.111.151.041.1613.33100.5384.79105.86
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
36.16%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.700.570.346,42
32.14%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 3.289.168.443,97
15.35%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.570.900.299,16
11.21%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.147.217.742,90
4.86%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 497.366.479,08
Patrimônio
R$ 10.233.878.170,41
Cotistas
14.978
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.