Rentabilidade do CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP

LÂMINA DE FUNDO

CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.65	1.64	9.99	23.20	38.71	290.72

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.98	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.64	-	290.81	-
2024	0.91	0.74	0.82	0.80	0.75	0.77	0.88	0.84	0.76	0.82	0.75	0.73	10.00	-	284.50	-
2023	1.08	0.48	1.02	0.88	1.06	1.01	1.02	1.14	0.97	0.92	0.86	0.88	11.92	-	249.54	-
2022	0.81	0.84	0.91	0.81	1.09	1.06	1.00	1.18	1.09	1.02	1.04	1.16	12.69	-	212.32	-
2021	0.15	0.06	0.06	0.22	0.23	0.30	0.49	0.49	0.57	0.50	0.62	0.74	4.52	-	177.15	-
2020	0.37	0.27	0.10	-0.06	0.32	0.25	0.27	0.14	0.01	0.09	0.15	0.43	2.36	-	165.16	-
2019	0.52	0.47	0.45	0.50	0.54	0.45	0.54	0.48	0.44	0.44	0.30	0.34	5.61	-	159.05	-
2018	0.56	0.44	0.51	0.50	0.49	0.50	0.52	0.55	0.43	0.52	0.48	0.47	6.14	-	145.29	-
2017	1.07	0.87	1.06	0.78	0.92	0.82	0.78	0.78	0.62	0.63	0.55	0.52	9.81	-	131.10	-
2016	1.03	0.98	1.17	1.07	1.10	1.15	1.10	1.20	1.09	1.04	1.05	1.10	13.89	-	110.45	-
2015	0.93	0.84	1.04	0.96	0.98	1.07	1.18	1.12	1.11	1.15	1.04	1.16	13.33	-	84.79	-
2014	0.84	0.79	0.76	0.83	0.85	0.82	0.93	0.87	0.90	0.94	0.84	0.98	10.86	-	63.05	-
2013	0.59	0.49	0.55	0.61	0.59	0.60	0.72	0.67	0.71	0.79	0.71	0.79	8.11	-	47.08	-
2012	0.83	0.73	0.88	0.71	0.74	0.64	0.63	0.68	0.53	0.60	0.54	0.54	8.35	-	36.05	-
2011	0.85	0.87	0.92	0.70	0.87	0.90	0.90	0.98	0.87	0.81	0.79	0.85	10.81	-	25.56	-
2010	0.65	0.60	0.72	0.64	0.74	0.77	0.83	0.86	0.82	0.78	0.78	0.90	9.48	-	13.31	-
2009								0.71	0.72	0.67	0.65	0.70	3.50		3.50

Composição

Última atualização: 01/12/2022

36.16%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.509.919.633,64

32.14%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 3.119.712.860,21

15.35%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.489.968.649,79

11.21%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.088.113.912,97

4.86%

OUTRAS APLICAÇÕESR$ 471.742.517,13

Patrimônio

R$ 9.706.636.154,97

Cotistas

14.623

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