LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC RELACIONAMENTO IDEAL RF LP
CAIXA FIC RELACIONAMENTO IDEAL RF LP
10.577.505/0001-77
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,601746
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.53%
Patrimônio Líquido
R$ 16.976.431,08
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/04/2012
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.563.6310.4723.7633.23155.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.690.760.700.56-------3.6287.02155.8883.40
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-186.91-
20231.030.460.920.831.060.980.971.080.870.870.820.8411.2786.49146.9483.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-175.45-
20220.740.760.860.771.020.990.951.111.030.960.981.0911.8695.80121.9384.85
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-143.70-
20210.110.020.010.180.200.240.400.450.500.430.550.703.8586.7198.4084.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-116.85-
20200.310.230.13-0.070.280.220.210.08-0.090.030.100.331.7764.3691.0484.58
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-107.63-
20190.450.410.400.440.490.400.480.420.390.400.230.294.9182.5287.7285.94
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-102.08-
20180.490.360.440.430.410.420.450.470.380.450.410.415.2481.7578.9387.00
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-90.73-
20171.000.831.020.730.840.750.720.720.560.570.480.459.0290.8470.0288.37
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-79.24-
20161.010.921.101.001.041.091.051.141.041.001.001.0513.1794.1455.9688.76
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-63.05-
20150.880.770.950.890.921.011.091.051.011.090.971.1512.4493.8237.8187.86
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-43.04-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
30.41%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.162.532,69
27.68%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.699.076,12
24.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.103.203,39
10.57%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.794.408,77
7.17%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.217.210,11
Patrimônio
R$ 16.976.431,08
Cotistas
719
Gráficos aninhados Gorila App
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