Rentabilidade do CAIXA FIC RELACIONAMENTO IDEAL RF LP

LÂMINA DE FUNDO

CAIXA FIC RELACIONAMENTO IDEAL RF LP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.62	1.57	9.19	21.56	35.97	173.82

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.94	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57	-	173.81	-
2024	0.86	0.69	0.76	0.70	0.68	0.72	0.81	0.78	0.72	0.75	0.70	0.64	9.17	-	169.58	-
2023	1.03	0.46	0.92	0.83	1.06	0.98	0.97	1.08	0.87	0.87	0.82	0.84	11.27	-	146.94	-
2022	0.74	0.76	0.86	0.77	1.02	0.99	0.95	1.11	1.03	0.96	0.98	1.09	11.86	-	121.93	-
2021	0.11	0.02	0.01	0.18	0.20	0.24	0.40	0.45	0.50	0.43	0.55	0.70	3.85	-	98.40	-
2020	0.31	0.23	0.13	-0.07	0.28	0.22	0.21	0.08	-0.09	0.03	0.10	0.33	1.77	-	91.04	-
2019	0.45	0.41	0.40	0.44	0.49	0.40	0.48	0.42	0.39	0.40	0.23	0.29	4.91	-	87.72	-
2018	0.49	0.36	0.44	0.43	0.41	0.42	0.45	0.47	0.38	0.45	0.41	0.41	5.24	-	78.93	-
2017	1.00	0.83	1.02	0.73	0.84	0.75	0.72	0.72	0.56	0.57	0.48	0.45	9.02	-	70.02	-
2016	1.01	0.92	1.10	1.00	1.04	1.09	1.05	1.14	1.04	1.00	1.00	1.05	13.17	-	55.96	-
2015	0.88	0.77	0.95	0.89	0.92	1.01	1.09	1.05	1.01	1.09	0.97	1.15	12.44	-	37.81	-
2014	0.76	0.71	0.70	0.74	0.78	0.73	0.86	0.77	0.82	0.87	0.75	0.90	9.80	-	22.56	-
2013	0.50	0.41	0.47	0.53	0.51	0.54	0.61	0.58	0.62	0.70	0.63	0.71	7.03	-	11.62	-
2012	-	-	-	-	0.66	0.55	0.54	0.58	0.45	0.51	0.46	0.46	4.29	-	4.29	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

30.41%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.437.567,69

27.68%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.039.193,48

24.17%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 3.526.998,06

10.57%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.542.423,23

7.17%

OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.046.279,52

Patrimônio

R$ 14.592.461,99

Cotistas

617

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