LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC PREV 300 RF
CAIXA FIC PREV 300 RF
03.926.431/0001-71
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,648731793
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.39%
Patrimônio Líquido
R$ 5.099.360.005,71
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
22/09/2000
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Vida e Previdência S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.430.978.9519.1221.77517.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.550.43----------0.9864.05373.7470.55
CDI0.970.55----------1.53-529.74-
20230.820.520.860.661.020.980.750.780.460.580.770.789.3671.83369.1470.95
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.560.690.660.470.820.790.760.930.850.840.640.869.2474.64328.9873.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.17-0.30-0.230.020.170.090.14-0.430.270.010.500.440.5111.49292.7075.38
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.190.09-0.510.200.250.150.27-0.27-0.55-0.170.050.510.207.27290.7179.10
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.510.310.290.370.580.540.420.140.510.48-0.130.274.3773.45289.9381.66
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.470.170.430.33-0.080.240.340.290.380.520.210.433.7959.13273.6083.04
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20170.900.880.860.550.530.600.800.670.580.400.280.377.6877.34259.9685.63
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20160.950.770.940.850.791.080.840.880.870.740.760.9810.9678.34234.2987.70
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.720.620.780.710.770.800.920.840.830.900.800.9210.0475.72201.2790.63
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.26%
Cotas de fundosR$ 5.112.822.316,13
0.00%
Valores a receberR$ 5.489,75
-0.26%
Valores a pagar-R$ 13.467.746,33
Patrimônio
R$ 5.099.360.005,71
Cotistas
1
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