LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC PREFERENCIAL RF REF DI LP
CAIXA FIC PREFERENCIAL RF REF DI LP
03.737.211/0001-08
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,366285
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.65%
Patrimônio Líquido
R$ 1.141.291.239,35
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/10/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.581.4711.5525.2332.39617.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.58----------1.4796.08387.0590.27
CDI0.970.55----------1.53-428.79-
20231.060.460.990.861.040.991.001.120.950.890.830.8611.6389.26379.9990.30
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.780.820.890.791.061.030.981.151.061.001.011.1312.3599.76329.9891.46
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.120.040.030.200.200.280.470.470.540.480.590.724.2295.05282.7291.19
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.340.250.07-0.080.300.230.240.11-0.010.070.130.402.0775.27267.2291.33
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.490.450.430.470.510.420.510.450.410.420.280.325.2888.74259.7792.09
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.530.420.480.470.470.470.490.520.410.490.450.455.8090.48241.7392.75
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.040.851.030.760.890.790.750.750.600.610.520.499.4795.37223.0093.34
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.010.951.151.041.071.121.081.171.071.021.021.0813.5696.93195.0593.64
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.900.811.010.940.961.041.151.101.091.131.011.1312.9897.89159.8293.76
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
36.16%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 412.690.912,15
32.14%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 366.811.004,33
15.35%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 175.188.205,24
11.21%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 127.938.747,93
4.86%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 55.466.754,23
Patrimônio
R$ 1.141.291.239,35
Cotistas
12.484
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.