LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC PERFORMANCE IMA B RF LP
CAIXA FIC PERFORMANCE IMA B RF LP
10.577.516/0001-57
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,921468
Atualizado: 28/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.31%
Patrimônio Líquido
R$ 127.383.944,10
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
02/05/2012
Benchmark
IMA-B
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.36-0.2712.7221.0021.06187.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.630.36-----------0.27-187.73104.82
CDI0.970.72----------1.70-179.10-
2023-0.151.642.392.212.481.250.350.43-1.56-0.262.502.6314.71112.89188.51108.07
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-174.43-
2022-0.810.443.010.700.95-0.41-0.951.121.471.05-0.93-0.325.3743.38151.51106.10
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-142.80-
2021-0.93-1.59-0.550.581.010.38-0.44-1.17-0.19-2.603.350.17-2.08-138.69119.51
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-116.05-
20200.180.39-7.051.201.441.974.34-1.90-1.590.151.904.805.42197.09143.76134.53
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-106.86-
20194.260.500.511.433.523.641.20-0.482.803.29-2.581.9421.72365.04131.23129.51
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-101.33-
20183.250.550.86-0.18-3.12-0.412.24-0.51-0.176.990.871.5812.26191.2689.9799.94
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-90.02-
20171.833.730.89-0.57-1.020.063.721.301.74-0.44-0.790.7711.66117.4269.2288.09
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-78.58-
20161.602.095.183.61-0.031.852.340.911.460.79-1.202.7523.39167.1951.5582.55
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-62.44-
20152.950.540.002.372.38-0.27-1.11-3.01-0.842.461.191.167.9259.7322.8253.68
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-42.51-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 127.409.675,66
0.00%
Valores a receberR$ 995,47
-0.02%
Valores a pagar-R$ 26.142,82
Patrimônio
R$ 127.383.944,10
Cotistas
1.266
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.