LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC PERFORMANCE IMA B RF LP
CAIXA FIC PERFORMANCE IMA B RF LP
10.577.516/0001-57
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,914705
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.99%Patrimônio Líquido
R$ 103.430.150,10
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
02/05/2012
Benchmark
IMA-B
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.63 | 0.36 | 0.06 | -1.16 | 1.23 | -0.59 | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.50 | 8.45 | 189.95 | 99.62 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 190.68 | - |
| 2023 | -0.15 | 1.64 | 2.39 | 2.21 | 2.48 | 1.25 | 0.35 | 0.43 | -1.56 | -0.26 | 2.50 | 2.63 | 14.71 | 112.89 | 188.51 | 108.07 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 174.43 | - |
| 2022 | -0.81 | 0.44 | 3.01 | 0.70 | 0.95 | -0.41 | -0.95 | 1.12 | 1.47 | 1.05 | -0.93 | -0.32 | 5.37 | 43.38 | 151.51 | 106.10 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 142.80 | - |
| 2021 | -0.93 | -1.59 | -0.55 | 0.58 | 1.01 | 0.38 | -0.44 | -1.17 | -0.19 | -2.60 | 3.35 | 0.17 | -2.08 | - | 138.69 | 119.51 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 116.05 | - |
| 2020 | 0.18 | 0.39 | -7.05 | 1.20 | 1.44 | 1.97 | 4.34 | -1.90 | -1.59 | 0.15 | 1.90 | 4.80 | 5.42 | 197.09 | 143.76 | 134.53 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 106.86 | - |
| 2019 | 4.26 | 0.50 | 0.51 | 1.43 | 3.52 | 3.64 | 1.20 | -0.48 | 2.80 | 3.29 | -2.58 | 1.94 | 21.72 | 365.04 | 131.23 | 129.51 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 101.33 | - |
| 2018 | 3.25 | 0.55 | 0.86 | -0.18 | -3.12 | -0.41 | 2.24 | -0.51 | -0.17 | 6.99 | 0.87 | 1.58 | 12.26 | 191.26 | 89.97 | 99.94 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 90.02 | - |
| 2017 | 1.83 | 3.73 | 0.89 | -0.57 | -1.02 | 0.06 | 3.72 | 1.30 | 1.74 | -0.44 | -0.79 | 0.77 | 11.66 | 117.42 | 69.22 | 88.09 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 78.58 | - |
| 2016 | 1.60 | 2.09 | 5.18 | 3.61 | -0.03 | 1.85 | 2.34 | 0.91 | 1.46 | 0.79 | -1.20 | 2.75 | 23.39 | 167.19 | 51.55 | 82.55 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 62.44 | - |
| 2015 | 2.95 | 0.54 | 0.00 | 2.37 | 2.38 | -0.27 | -1.11 | -3.01 | -0.84 | 2.46 | 1.19 | 1.16 | 7.92 | 59.73 | 22.82 | 53.68 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 42.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 103.451.042,99
0.00%
Valores a receberR$ 808,27
-0.02%
Valores a pagar-R$ 21.226,82
Patrimônio
R$ 103.430.150,10
Cotistas
1.088
Web
Android
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