LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC PATRIMONIO IND PRECOS RF LP
CAIXA FIC PATRIMONIO IND PRECOS RF LP
03.191.874/0001-61
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 19,796238
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.13%
Patrimônio Líquido
R$ 149.156.033,85
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
03/01/2000
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.653.827.7719.5028.991870.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.580.470.66-0.110.970.530.65-----3.8166.73704.08105.20
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-669.29-
20231.331.291.300.840.670.680.820.92-0.12-0.081.711.3311.2186.03674.57107.46
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.251.002.471.500.800.34-0.260.540.541.76-0.310.929.9480.29596.49109.68
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.06-0.650.250.990.69-0.12-0.44-0.630.71-1.482.380.662.3953.83533.52112.81
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.540.63-1.750.472.031.051.000.38-0.170.161.231.767.53273.82518.73115.64
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.850.560.691.051.331.600.910.031.711.63-0.401.2011.72196.97475.41109.57
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.840.430.970.50-0.070.550.870.260.781.150.260.807.58118.25415.04102.76
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20171.311.521.310.680.450.592.091.040.800.650.350.6512.04121.25378.75101.39
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20162.631.541.221.630.840.851.251.311.350.770.511.4016.40117.23327.3198.95
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20151.741.081.000.811.310.561.69-0.86-0.532.320.571.8612.1391.48267.1096.11
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.65%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 133.718.384,35
7.46%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 11.127.040,13
1.91%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.848.880,25
0.97%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.446.813,53
Patrimônio
R$ 149.156.033,85
Cotistas
198
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.