LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC OAB RF CRED PRIV LP
CAIXA FIC OAB RF CRED PRIV LP
14120488000103
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,548083
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.07%Patrimônio Líquido
R$ 1.134.133.461,88
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/09/2014
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 149.06 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.78 | 0.91 | 0.84 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 10.10 | - | 145.04 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.23 | 0.95 | 0.84 | 1.08 | 1.05 | 1.10 | 1.24 | 1.01 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 11.89 | - | 122.56 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.83 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 1.20 | 1.11 | 1.05 | 1.07 | 1.16 | 12.97 | - | 98.91 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.09 | -0.03 | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.52 | 0.59 | 0.77 | 4.90 | - | 76.07 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.28 | -0.59 | -0.48 | 0.57 | 0.41 | 0.55 | 0.18 | 0.30 | 0.07 | 0.25 | 0.65 | 2.60 | - | 67.85 | - |
| 2019 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.44 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.40 | 0.20 | 0.34 | 5.44 | - | 63.59 | - |
| 2018 | 0.54 | 0.43 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 6.00 | - | 55.15 | - |
| 2017 | 1.06 | 0.88 | 1.07 | 0.78 | 0.92 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.62 | 0.63 | 0.53 | 0.50 | 9.77 | - | 46.37 | - |
| 2016 | 1.02 | 0.97 | 1.23 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.10 | 1.06 | 1.07 | 1.12 | 14.11 | - | 33.34 | - |
| 2015 | 0.95 | 0.86 | 1.06 | 0.97 | 1.01 | 1.08 | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.20 | 1.04 | 1.19 | 13.64 | - | 16.86 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 0.85 | 0.97 | 2.83 | - | 2.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.79%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 564.685.050,67
19.86%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 225.238.905,53
16.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 185.771.061,06
7.80%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 88.462.410,03
5.82%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 66.006.567,48
Patrimônio
R$ 1.134.133.461,88
Cotistas
9.681
Web
Android
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