LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC MUTUA RF LP
CAIXA FIC MUTUA RF LP
09.548.719/0001-36
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,909849
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.37%
Patrimônio Líquido
R$ 330.065.102,82
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
20/11/2008
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.711.6011.5525.5633.08285.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.71----------1.60101.91281.17109.25
CDI0.970.59----------1.57-257.37-
20231.110.611.050.841.050.990.951.050.920.870.810.8511.6889.64275.17109.26
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-251.84-
20220.830.880.900.711.081.031.041.181.081.031.001.1212.55101.37235.93111.67
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-211.28-
20210.270.080.170.140.290.320.400.440.450.530.590.784.55102.48198.47112.14
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-176.99-
20200.370.280.330.270.230.210.190.16-0.250.020.100.352.2882.91185.48112.27
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-165.22-
20190.540.490.470.510.540.460.560.500.460.480.380.375.9199.33179.12113.28
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-158.12-
20180.580.460.530.510.500.520.540.560.470.540.490.496.3799.38163.54113.87
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-143.62-
20171.080.861.050.790.930.840.800.800.640.650.560.549.97100.40147.76114.59
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-128.95-
20161.050.991.151.051.101.161.101.211.101.041.031.1113.9099.36125.30115.73
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-108.27-
20150.930.821.030.940.981.061.171.111.111.101.051.1613.2099.5597.80118.25
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-82.71-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 330.067.710,33
0.00%
Valores a receberR$ 3.871,67
-0.00%
Valores a pagar-R$ 4.012,92
Patrimônio
R$ 330.065.102,82
Cotistas
12
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.