LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP
03.737.208/0001-86
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,644529
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.27%
Patrimônio Líquido
R$ 1.313.277.981,54
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
29/02/2000
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.373.008.6419.7926.37455.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.720.590.640.660.37-------3.0275.69344.9363.29
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-545.00-
20230.880.520.890.730.840.800.800.850.770.750.690.699.6173.75331.8963.79
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.530.570.710.650.810.800.830.940.860.820.810.889.6177.63294.0365.52
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.010.010.040.070.120.160.180.240.260.310.400.552.3753.38259.4866.83
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.100.070.070.040.010.020.030.010.000.010.010.010.3813.82251.1668.34
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.270.240.230.260.270.230.280.230.200.190.130.122.6845.04249.8370.37
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.310.240.270.260.260.260.270.280.230.270.240.243.1849.61240.7073.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20170.810.640.760.570.650.550.540.520.390.380.320.296.6166.57230.2075.82
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20160.810.760.890.810.850.890.850.930.850.800.790.8510.5675.48209.7278.50
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.670.590.760.700.730.800.890.840.840.840.810.899.7773.68180.1481.11
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.209.660.348,80
Patrimônio
R$ 1.313.277.981,54
Cotistas
1.463
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