LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP
CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP
03.164.294/0001-85
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,095373
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.33%
Patrimônio Líquido
R$ 1.092.060.291,46
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/06/1999
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.374.989.9123.0734.511344.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.690.780.700.720.740.37-----4.9789.55649.4297.20
CDI0.970.800.830.890.830.790.31-----5.55-668.13-
20231.030.220.940.821.091.010.991.100.920.880.840.8611.2486.26613.9497.80
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.800.790.880.751.041.000.981.141.060.990.971.1112.1498.06541.8099.62
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.120.040.010.180.180.260.460.430.520.440.580.714.0090.09472.3299.87
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.340.26-0.03-0.040.320.240.270.130.030.070.140.352.1076.36450.31100.39
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.490.420.420.480.540.450.510.430.440.450.230.335.3189.24438.99101.18
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.530.380.480.440.410.460.500.490.410.520.430.565.7689.86411.81101.96
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20171.060.901.060.740.830.760.780.750.580.600.510.479.4294.86383.94102.78
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.010.961.131.051.060.681.071.171.071.051.011.0913.0793.42342.27103.48
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.940.800.980.900.961.021.141.041.031.091.001.1912.7896.38291.15104.77
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
36.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 403.953.101,81
29.13%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 318.117.162,90
17.48%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 190.892.138,95
12.10%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 132.139.295,27
3.99%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 43.573.205,63
Patrimônio
R$ 1.092.060.291,46
Cotistas
7.583
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