LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC IDEAL RF LP
CAIXA FIC IDEAL RF LP
68.623.479/0001-56
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,752826
Atualizado: 18/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.83%
Patrimônio Líquido
R$ 614.218.529,80
Atualizado: 18/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/10/1992
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.434.029.5922.2331.942422.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.820.660.730.670.650.43------4.03-428.22700.92
20230.990.430.880.801.030.940.931.040.840.830.780.8010.79-407.76667.43
20220.700.720.820.730.980.950.911.070.990.920.941.0511.33-358.31586.49
20210.07-0.02-0.030.140.160.200.360.400.460.390.510.653.34-311.66510.13
20200.270.190.09-0.110.240.180.170.04-0.13-0.010.060.291.29-298.36488.36
20190.410.370.360.400.450.370.430.380.350.360.190.254.41-293.29480.06
20180.450.330.400.390.370.390.410.430.350.410.370.374.77-276.67452.86
20170.960.790.970.690.800.720.680.680.520.530.450.418.51-259.53424.80
20160.970.881.060.971.001.041.011.091.000.960.961.0012.62-231.33378.65
20150.850.730.910.850.890.971.061.010.981.050.931.1111.95-194.20317.87
20140.710.680.670.710.750.700.830.740.790.830.720.869.37-162.80266.47
20130.470.380.440.500.480.510.580.560.590.670.590.676.63-140.28229.61
20120.760.640.750.610.610.510.500.530.420.480.420.426.86-125.34205.16
20110.730.720.790.720.850.830.840.930.810.760.750.789.94-110.88181.49
20100.540.480.620.540.620.670.730.760.720.680.690.798.13-91.81150.28
20090.930.740.840.720.650.640.650.560.570.570.540.598.3061.8077.39126.67
20080.810.690.730.770.750.820.930.880.920.990.871.0010.6559.7677.36121.27
20070.950.760.920.820.900.780.840.850.690.800.720.7310.2169.9867.10111.30
20061.351.071.290.971.121.061.041.110.930.970.900.8613.4361.09
20051.281.151.451.311.391.491.391.511.421.311.391.4217.82156.5963.79151.81
Composição
Última atualização: 01/12/2022
30.41%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 186.783.854,91
27.68%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 170.015.689,05
24.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 148.456.618,65
10.57%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 64.922.898,60
7.17%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 44.039.468,59
Patrimônio
R$ 614.218.529,80
Cotistas
29.290
Gráficos aninhados Gorila App
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.