LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP
10.551.370/0001-70
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,206698
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.00%
Patrimônio Líquido
R$ 11.719.778.600,67
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
09/09/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.551.3310.1422.4227.86117.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.770.55----------1.3284.08117.2976.91
CDI0.970.59----------1.57-152.50-
20231.000.550.950.750.930.880.860.930.830.780.720.7610.4079.82114.4677.03
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-148.60-
20220.660.700.810.650.930.910.921.050.960.920.901.0010.9288.2194.2578.58
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-119.94-
20210.10-0.010.060.020.200.220.280.330.350.410.490.643.1370.5075.1378.50
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-95.71-
20200.260.190.220.160.140.110.080.05-0.210.030.010.161.2144.0069.8179.88
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-87.39-
20190.420.440.370.410.430.370.450.390.360.360.270.274.6477.9867.7882.28
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-82.38-
20180.470.370.420.410.400.410.430.450.360.420.380.385.0178.1660.3483.65
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-72.13-
20170.980.780.940.700.820.730.700.680.540.550.460.448.6487.0152.6985.31
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-61.76-
20160.950.901.040.961.001.051.001.091.000.950.941.0012.5589.7140.5586.00
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-47.15-
20150.830.740.930.850.880.961.061.011.001.000.951.0511.8689.4424.8885.52
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-29.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.26%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 8.117.118.658,82
16.56%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.940.795.336,27
14.24%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.668.896.472,74
Patrimônio
R$ 11.719.778.600,67
Cotistas
215.277
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