LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC GERACAO JOVEM RF CRED PRIV LP
CAIXA FIC GERACAO JOVEM RF CRED PRIV LP
10.577.485/0001-34
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,612739
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.41%
Patrimônio Líquido
R$ 9.061.586,17
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/04/2012
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.633.8911.3524.4534.50157.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.720.820.750.63-------3.8992.84157.6184.64
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-186.20-
20231.000.210.880.791.041.031.091.240.980.890.870.8611.4487.80147.9684.70
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-174.69-
20220.770.840.870.781.041.000.961.141.050.991.011.0912.1798.30122.5185.65
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-143.03-
20210.090.04-0.090.320.240.250.460.520.560.460.540.714.1793.9298.3784.62
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-116.26-
20200.310.21-0.68-0.570.490.320.460.120.240.010.200.591.7061.8290.4384.47
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-107.06-
20190.430.400.390.420.460.370.440.390.340.310.120.264.4274.2987.2485.93
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-101.52-
20180.460.350.420.400.400.380.420.450.340.420.390.394.9376.9179.3287.94
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-90.20-
20170.970.810.980.710.840.730.700.690.540.550.460.438.7488.0270.8990.02
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-78.75-
20160.940.901.141.021.051.081.031.131.020.980.991.0313.0393.1457.1691.31
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-62.60-
20150.870.790.980.900.931.001.131.091.071.120.971.1112.6495.3239.0491.55
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-42.64-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.80%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.512.669,91
19.86%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.799.631,01
16.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.484.287,81
7.80%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 706.803,72
5.82%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 527.384,32
Patrimônio
R$ 9.061.586,17
Cotistas
27.256
Gráficos aninhados Gorila App
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