LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC FUNC ESTRAT LIVRE MULT LP
CAIXA FIC FUNC ESTRAT LIVRE MULT LP
35536472000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.409,255049
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.46%Patrimônio Líquido
R$ 13.380.917,14
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/07/2020
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | - | 41.83 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.40 | 0.59 | -0.82 | 0.49 | -0.05 | 1.01 | 1.37 | -0.17 | 0.00 | -0.63 | -1.29 | 1.21 | - | 39.35 | - |
| 2023 | 1.21 | -0.11 | 0.94 | 0.61 | 2.02 | 1.54 | 1.12 | 0.13 | 0.16 | -0.12 | 3.52 | 1.52 | 13.22 | - | 37.69 | - |
| 2022 | 1.50 | 0.99 | 2.27 | -0.10 | 1.05 | -0.75 | 0.79 | 3.58 | 2.30 | 1.72 | -0.18 | 0.74 | 14.74 | - | 21.61 | - |
| 2021 | 0.17 | -0.23 | 1.46 | 0.52 | 1.27 | 0.11 | -0.39 | -0.55 | -0.71 | -1.19 | 0.84 | 1.51 | 2.80 | - | 5.99 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0.76 | -0.11 | -1.44 | -0.47 | 3.20 | 1.18 | 3.10 | - | 3.10 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.95%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 13.106.608,34
1.80%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 240.856,51
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 13.380.917,14
Cotistas
412
Web
Android
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