LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC FOCO IND DE PRECOS RF LP
CAIXA FIC FOCO IND DE PRECOS RF LP
09.548.729/0001-71
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,585897
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.09%
Patrimônio Líquido
R$ 178.455.154,34
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/03/2012
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.410.948.8220.4824.78156.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.520.41----------0.9360.78156.8286.35
CDI0.970.55----------1.53-181.60-
20231.271.261.240.790.620.630.770.86-0.18-0.131.661.2810.5380.81154.4587.08
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-177.36-
20220.190.952.411.450.740.28-0.320.470.481.71-0.360.869.1974.23130.2189.56
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-145.38-
20210.00-0.700.190.940.63-0.18-0.50-0.690.66-1.532.320.601.7038.29110.8493.65
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-118.35-
20200.480.58-1.810.411.971.000.940.32-0.230.101.171.706.78246.55107.3198.39
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-109.07-
20190.780.500.640.991.271.550.84-0.031.651.57-0.451.1410.94183.8794.1590.99
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-103.47-
20180.780.380.920.44-0.120.490.810.200.731.090.210.756.88107.3375.0081.48
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-92.05-
20171.251.471.240.630.390.532.030.980.740.600.300.5911.28113.6063.7479.20
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-80.48-
20162.581.491.161.570.780.791.191.251.290.710.461.3415.61111.5847.1473.45
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-64.18-
20151.681.030.940.751.260.501.62-0.92-0.592.260.511.8011.3485.5227.2761.94
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-44.03-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.66%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 160.002.891,38
7.46%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 13.312.754,51
1.91%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.408.493,45
0.97%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.731.015,00
Patrimônio
R$ 178.455.154,34
Cotistas
2.099
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.