LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC FACIL RF SIMPLES
CAIXA FIC FACIL RF SIMPLES
05.114.716/0001-33
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,4266
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.01%
Patrimônio Líquido
R$ 8.555.557.516,33
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
24/02/2003
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.393.199.2921.3828.64338.69
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.760.620.680.690.39-------3.1879.70241.4154.67
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-441.60-
20230.960.570.960.780.920.870.870.930.830.800.730.7410.4380.05230.8954.87
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.580.610.760.700.870.860.881.000.920.870.870.9610.3483.52199.6455.34
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.010.010.040.070.120.160.200.270.290.340.440.602.5858.11171.5655.34
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.200.150.160.120.080.050.030.020.010.010.010.010.8530.91164.7356.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.370.330.320.350.370.320.380.330.300.300.220.213.8765.04162.5057.61
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.410.320.360.350.350.350.370.380.320.370.330.334.3267.39152.7258.60
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20170.910.720.870.640.750.640.630.620.480.480.410.387.7978.45142.2559.54
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20160.890.850.980.890.940.980.941.030.940.890.880.9411.7483.92124.7559.89
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.760.670.850.780.820.890.980.930.930.930.890.9810.9282.35101.1359.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 7.573.379.513,46
11.56%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 989.022.448,89
Patrimônio
R$ 8.555.557.516,33
Cotistas
1.161.493
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