LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC EXPERTISE RF CRED PRIV LP
CAIXA FIC EXPERTISE RF CRED PRIV LP
10.646.888/0001-98
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,729654
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.52%
Patrimônio Líquido
R$ 1.835.619.585,11
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
02/07/2009
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.621.5812.3726.3034.33265.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.960.62----------1.59103.92265.33105.24
CDI0.970.55----------1.53-252.12-
20231.060.240.930.831.091.071.141.291.030.940.910.9012.0492.40259.62105.19
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.820.890.920.831.091.061.011.191.101.041.061.1512.86103.88220.97106.83
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.140.08-0.040.370.290.310.510.570.610.510.580.764.79107.88184.40106.57
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.380.27-0.60-0.490.560.400.540.170.290.060.240.642.4890.18171.40106.18
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.500.470.450.490.540.430.520.470.410.390.190.335.3189.24164.83106.74
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.540.420.490.480.480.470.500.540.410.500.460.465.9092.04151.48108.09
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.050.871.060.770.910.810.770.770.610.620.530.509.6797.38137.47109.39
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.010.961.221.091.121.161.111.211.091.051.061.1114.02100.21116.53110.68
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.940.851.050.971.001.081.201.151.121.191.031.1813.53102.0489.90112.24
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.78%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 913.771.429,47
19.85%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 364.370.487,64
16.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 300.490.926,08
7.80%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 143.178.327,64
5.82%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 106.833.059,85
Patrimônio
R$ 1.835.619.585,11
Cotistas
19.907
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.