LÂMINA DE FUNDO
CAIXA EXPERT SPX NIMITZ CIC DE CLASSE DE FIF MULT
CAIXA EXPERT SPX NIMITZ CIC DE CLASSE DE FIF MULT
34660453000166
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,61562
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.89%Patrimônio Líquido
R$ 211.864.075,86
Atualizado: 28/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
24/04/2020
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.13 | 0.83 | -0.13 | 1.42 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | - | 62.21 | - |
| 2024 | 0.23 | 0.13 | 1.39 | -1.14 | -0.45 | 1.40 | 1.96 | 1.65 | 1.80 | 1.97 | 1.79 | 1.95 | 13.37 | - | 60.12 | - |
| 2023 | 1.86 | -0.38 | -0.42 | 0.72 | -1.33 | -3.01 | -2.16 | 1.68 | 0.96 | 0.46 | -0.83 | 1.60 | -0.98 | - | 41.23 | - |
| 2022 | 2.28 | 3.04 | 7.31 | 3.51 | 1.35 | 2.36 | -1.16 | 2.13 | 5.13 | -0.86 | -5.12 | 0.07 | 21.31 | - | 42.63 | - |
| 2021 | -0.67 | 5.35 | 2.54 | -0.05 | -0.56 | 0.30 | -3.13 | 0.30 | 3.68 | 1.70 | 0.14 | 1.78 | 11.69 | - | 17.58 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 1.12 | 0.86 | 1.29 | -0.11 | 1.32 | -1.29 | 2.00 | 5.27 | - | 5.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.77%
Cotas de fundosR$ 211.374.627,47
4.73%
Valores a receberR$ 10.016.739,86
-0.06%
Valores a pagar-R$ 119.423,79
Patrimônio
R$ 211.864.075,86
Cotistas
898
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.