LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC ESTRATEGICO MULT LP
CAIXA FIC ESTRATEGICO MULT LP
03.737.200/0001-10
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,46638849
Atualizado: 18/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.02%
Patrimônio Líquido
R$ 66.609.277,98
Atualizado: 19/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/04/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.450.886.5721.9927.55342.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.370.450.59-0.560.49-0.45------0.8918.39263.9575.33
CDI0.970.800.830.890.830.43------4.84-350.41-
20231.24-0.041.000.571.581.150.970.450.320.252.281.2611.5888.87260.7379.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-329.62-
20221.680.851.370.281.00-0.430.733.001.971.430.090.9213.63110.10223.3079.72
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-280.09-
20210.24-0.301.120.210.960.29-0.20-0.33-0.63-0.490.391.022.2851.35184.5277.46
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-238.22-
20200.02-1.89-6.252.851.501.541.53-0.02-1.38-0.452.270.840.228.00178.1779.60
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-223.84-
20191.900.090.350.680.711.130.280.721.150.830.301.5810.15170.59177.5682.52
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-215.18-
20180.610.270.240.46-1.12-0.301.35-0.730.621.010.56-0.462.5139.16151.9976.97
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-197.48-
20171.061.080.930.66-0.610.432.381.301.330.770.370.7510.94110.17145.8281.21
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-179.56-
20162.190.601.931.710.470.761.280.871.111.200.721.0614.80105.79121.5878.79
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-154.30-
20150.291.62-0.130.850.400.561.070.920.651.740.760.479.5872.2593.0175.56
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-123.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 65.297.075,20
1.60%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.065.748,45
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 66.609.277,98
Cotistas
891
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.