LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC ESPECIAL RF LP
CAIXA FIC ESPECIAL RF LP
03.737.190/0001-12
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 8,016425
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.97%
Patrimônio Líquido
R$ 2.851.771.672,68
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/08/2003
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.671.5812.0025.7333.23689.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.67----------1.59101.27430.62100.38
CDI0.970.59----------1.57-429.00-
20231.080.240.980.851.131.041.021.140.960.920.880.8911.7189.87422.32100.36
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.840.830.920.791.081.041.021.191.101.021.011.1512.67102.34367.57101.88
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.150.070.050.210.220.290.500.470.560.480.610.754.45100.23314.99101.60
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.380.280.160.060.300.240.250.140.020.080.150.392.4890.18297.31101.61
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.520.470.450.510.550.460.540.470.460.470.270.355.6695.13287.69101.99
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.570.420.510.490.460.500.540.530.450.540.470.586.2397.19266.93102.42
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.090.911.070.770.870.800.810.780.620.640.550.529.8599.19245.41102.72
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.060.971.151.091.100.721.121.201.111.051.051.1113.5096.50214.43102.95
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.950.831.000.950.981.051.181.091.071.101.021.1813.1399.02177.04103.86
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
36.98%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.054.585.164,56
29.13%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 830.721.088,25
17.48%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 498.489.688,38
12.10%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 345.064.372,39
3.99%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 113.785.689,74
Patrimônio
R$ 2.851.771.672,68
Cotistas
3.344
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