LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC EQUILIBRIO MPE RF LP
CAIXA FIC EQUILIBRIO MPE RF LP
07.986.172/0001-25
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,519026
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.30%
Patrimônio Líquido
R$ 43.659.925,78
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/07/2006
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.431.2911.1424.0030.59342.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.43----------1.2992.81278.5986.70
CDI0.970.42----------1.39-321.33-
20231.020.210.920.811.080.990.981.090.910.870.830.8411.0784.96273.7786.76
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-315.55-
20220.790.780.860.741.020.990.961.131.050.970.961.0911.9596.53236.5288.37
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-267.65-
20210.100.02-0.000.160.170.240.450.420.510.430.560.693.8185.81200.6088.31
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-227.15-
20200.330.25-0.05-0.050.310.230.250.110.010.060.120.331.9269.82189.5688.90
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-213.24-
20190.480.410.400.460.520.440.490.420.430.440.220.325.1586.55184.1189.87
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-204.85-
20180.520.370.460.430.390.440.490.470.400.510.420.545.5887.05170.1990.65
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-187.73-
20171.050.891.050.720.810.750.760.730.570.580.500.469.2493.05155.9191.50
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-170.40-
20160.990.951.111.041.050.661.061.161.061.041.001.0712.8992.14134.2791.98
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-145.98-
20150.920.790.960.890.951.001.121.031.011.070.981.1812.5794.80107.5292.86
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-115.79-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
36.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.149.806,55
29.13%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 12.718.136,38
17.48%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 7.631.755,03
12.10%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 5.282.851,02
3.99%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.742.031,04
Patrimônio
R$ 43.659.925,78
Cotistas
652
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.