LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC EMPREENDER RF LP
CAIXA FIC EMPREENDER RF LP
00.068.305/0001-35
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 36,901718
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.74%
Patrimônio Líquido
R$ 37.510.555,79
Atualizado: 19/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/05/1994
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.474.059.6222.2331.921885.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.820.660.730.670.640.47------4.06-382.54709.25
20230.990.430.880.801.030.940.931.040.850.830.780.8010.80-363.71674.34
20220.700.720.810.730.980.950.911.070.990.920.941.0411.31-318.51590.54
20210.07-0.02-0.030.140.160.200.360.400.460.390.510.653.34-275.99511.70
20200.270.190.09-0.110.240.180.170.03-0.13-0.010.060.291.28-263.84489.18
20190.400.370.360.400.450.370.430.380.350.360.190.254.40-259.24480.65
20180.450.330.400.380.370.380.410.430.350.410.370.374.75-244.10452.58
20170.960.790.970.690.800.710.680.670.520.530.450.418.49-228.49423.64
20160.970.881.060.960.991.041.001.091.000.960.961.0012.58-202.79375.99
20150.840.730.900.840.880.961.051.000.971.040.931.1011.84-168.95313.24
20140.690.670.670.710.740.690.820.730.780.820.710.859.25-140.48260.46
20130.460.380.440.490.470.500.570.540.580.650.580.666.51-120.12222.71
20120.620.520.610.520.600.500.490.530.410.470.420.426.28-106.66197.75
20110.590.580.650.600.700.690.710.780.680.630.620.648.16-94.45175.12
20100.410.370.470.420.500.540.590.620.600.550.550.636.43-79.78147.92
20090.800.630.700.590.520.500.500.430.430.430.410.456.5856.3468.92127.78
20080.670.570.600.640.620.690.780.750.780.840.750.868.8955.6767.07114.66
20070.810.640.780.690.760.660.700.700.570.660.590.608.4766.9060.18112.63
20061.210.951.140.860.980.930.910.970.810.830.770.7411.6853.94
20051.141.031.311.191.261.341.261.361.291.181.271.2815.97152.2458.49154.59
Composição
Última atualização: 01/12/2022
30.41%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 11.406.960,02
27.68%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 10.382.921,84
24.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 9.066.301,33
10.57%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 3.964.865,75
7.17%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.689.506,85
Patrimônio
R$ 37.510.555,79
Cotistas
5.916
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.